FINANCIERE MSO - 353176647 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 976 983 517 231 459 753 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 150 33 708 5 441 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 498 502 381 705 8 116 797 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 100 0 1 100 0
TOTAL (I) BJ 9 515 736 932 644 8 583 092 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 918 0 13 918 0
Clients et comptes rattachés BX 490 879 0 490 879 0
Autres créances BZ 13 449 673 30 000 13 419 673 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 280 928 0 280 928 0
Charges constatées d’avance CH 6 586 0 6 586 0
TOTAL (II) CJ 14 241 984 30 000 14 211 984 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 757 720 962 644 22 795 076 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 429 408 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 470 611 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 001 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 794 218 0
Report à nouveau DH 3 444 779 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 536 888 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 725 905 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 092 688 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 857 129 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 901 054 0
Dettes fiscales et sociales DY 326 736 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 887 726 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 838 0
TOTAL (IV) EC 17 069 171 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 795 076 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 132 811 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 604 983 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 778 026 0 778 026 0
Chiffres d’affaires nets FJ 778 026 0 778 026 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 730 076 0
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 508 103 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 548 392 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 238 0
Salaires et traitements FY 542 172 0
Charges sociales FZ 341 315 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 498 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 66 603 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 594 219 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -86 116 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 278 128 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 544 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 307 672 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 474 013 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 474 013 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 833 659 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 747 543 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 300 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 300 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -300 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -89 345 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 815 774 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 278 887 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 536 888 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 730 076 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 016 133 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 919 738 0 1 589 548
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 935 871 0 1 589 548
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 016 133
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 684 8 499 602
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 684 9 515 736
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 491 440 59 498 0 550 939
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 491 440 59 498 0 550 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 381 705 0 0 381 705
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 000 0 0 30 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 411 705 0 0 411 705
TOTAL GENERAL 7C 411 705 0 0 411 705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 100 0 1 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 490 879 490 879 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 322 461 322 461 0
T. V. A. VB 49 505 49 505 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 179 179 0
Divers VP
Groupe et associés VC 13 061 532 13 061 532 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 996 15 996 0
Charges constatées d’avance VS 6 586 6 586 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 948 238 13 947 138 1 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 604 983 604 983 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 487 706 1 593 946 3 355 298 538 462
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 442 600 1 400 000 42 600 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 901 054 1 901 054 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 122 939 122 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 198 131 198 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 625 67 625 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 974 4 974 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 414 529 6 414 529 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 887 726 887 726 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 838 3 838 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 069 171 13 132 811 3 397 898 538 462
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0