CERA - 353091879 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 85 455 59 577 25 878 4 878
Fonds commercial AH 931 432 931 432 931 432
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN -52 029
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 497 311 164 065 333 246 353 360
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 9 702
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 004 50 004 50 004
TOTAL (I) BJ 1 564 202 223 642 1 340 559 1 297 346
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 160 455 119 600 2 040 855 2 056 665
Autres créances BZ 55 970 55 970 28 701
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 907 598 907 598 551 285
Charges constatées d’avance CH 34 955 34 955 31 507
TOTAL (II) CJ 3 158 977 119 600 3 039 377 2 668 157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 723 179 343 242 4 379 936 3 965 503
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 494 069 494 069
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 700 000 700 000
Report à nouveau DH 286 210 312 875
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 720 820 473 335
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 311 099 2 090 279
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 427 135 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 286 021 131 448
Dettes fiscales et sociales DY 1 265 408 1 224 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 386 981 384 267
TOTAL (IV) EC 2 033 837 1 875 224
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 379 936 3 965 503
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 354 051 6 354 051 5 376 427
Chiffres d’affaires nets FJ 6 354 051 6 354 051 5 376 427
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 202 250
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 556 301 5 376 427
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 375 605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 893 140 1 201 306
Impôts, taxes et versements assimilés FX 122 246 102 985
Salaires et traitements FY 2 201 688 2 187 623
Charges sociales FZ 992 187 1 037 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 463 42 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 119 600 117 856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 000
Autres charges GE 73 431
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 495 130 4 690 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 061 170 686 119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 955 7 212
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 955 7 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 955 -7 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 059 216 678 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 543 457
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 043 16 457
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 100 4 665
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 134
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 234 4 665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 191 11 792
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 335 205 217 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 559 344 5 392 914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 838 524 4 919 579
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 720 820 473 335
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 986 497 30 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 602 735 82 874
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 004
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 639 235 113 264
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 016 887
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 702 178 596 497 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 004
DIMINUTIONS Total Général I4 9 702 178 596 1 564 202
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 187 9 390 59 577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 291 702 48 288 175 925 164 065
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 341 889 57 678 175 925 223 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 35 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 000 35 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 202 250 119 600 202 250 119 600
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 202 250 119 600 202 250 119 600
TOTAL GENERAL 7C 202 250 154 600 202 250 154 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 154 600 202 250
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 004
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 160 455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 578
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 728
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 664
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 34 955
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 301 383 2 251 379 50 004
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 427 43 092 52 335
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 286 021 286 021
Personnel et comptes rattachés 8C 353 625 353 625
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 291 531 291 531
Impôts sur les bénéfices 8E 98 193 98 193
T.V.A. VW 466 500 466 500
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 559 55 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 386 981 386 981
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 033 837 1 981 502 52 335
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 955
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22