CERA - 353091879 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 027 43 519 19 508 25 878
Fonds commercial AH 931 432 931 432 931 432
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 538 148 329 172 208 975 333 246
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 891 50 891 50 004
TOTAL (I) BJ 1 583 497 372 691 1 210 806 1 340 559
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 568 929 184 143 2 384 786 2 040 855
Autres créances BZ 276 482 276 482 55 970
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 755 434 755 434 907 598
Charges constatées d’avance CH 59 869 59 869 34 955
TOTAL (II) CJ 3 660 714 184 143 3 476 571 3 039 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 244 211 556 834 4 687 377 4 379 936
Parts à moins d’un an CP 50 891
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 494 069 494 069
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 700 000 700 000
Report à nouveau DH 307 031 286 210
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 367 456 720 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 978 555 2 311 099
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 000
Provisions pour charges DQ 534 000
TOTAL (III) DR 534 000 35 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 746 95 427
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 305 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 330 805 286 021
Dettes fiscales et sociales DY 1 203 338 1 265 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 168
Produits constatés d’avance (2) EB 259 423 386 981
TOTAL (IV) EC 2 174 822 2 033 837
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 687 377 4 379 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 164 377 2 033 637
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 331 148 6 331 148 6 354 051
Chiffres d’affaires nets FJ 6 331 148 6 331 148 6 354 051
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 322 057 202 250
Autres produits FQ 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 653 221 6 556 301
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 213 375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 880 748 1 893 140
Impôts, taxes et versements assimilés FX 125 119 122 246
Salaires et traitements FY 2 293 255 2 201 688
Charges sociales FZ 956 469 992 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 693 57 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 184 143 119 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 000
Autres charges GE 4 73 431
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 522 644 5 495 130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 130 577 1 061 171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 286 1 955
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 286 1 955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 286 -1 955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 120 291 1 059 216
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 116 234 1 543
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 234 3 043
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 053 4 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 134
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 657 957
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 719 010 6 234
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -602 776 -3 191
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 150 059 335 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 769 455 6 559 344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 401 999 5 838 524
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 367 456 720 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 016 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 497 311 76 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 004 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 564 202 76 898
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 428 994 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 174 538 148
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 891
DIMINUTIONS Total Général I4 57 602 1 583 497
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 59 577 6 370 22 428 43 519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 065 200 280 35 173 329 172
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 223 642 206 650 57 602 372 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 534 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 000 534 000 35 000 534 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 119 600 184 143 119 600 184 143
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 119 600 184 143 119 600 184 143
TOTAL GENERAL 7C 154 600 718 143 154 600 718 143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 184 143 154 600
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 534 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 891 50 891
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 568 929 2 568 929
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 153 335 153 335
T. V. A. VB 78 902 78 902
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 733 29 733
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 513 14 513
Charges constatées d’avance VS 59 869 59 869
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 956 171 2 956 171
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 51 746 41 301 10 445
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 330 805 330 805
Personnel et comptes rattachés 8C 336 775 336 775
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 272 005 272 005
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 540 440 540 440
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 119 54 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 305 342 305 342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 168 24 168
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 259 423 259 423
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 174 822 2 164 377 10 445
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 786
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 466
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP