CERA - 353091879 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 065 50 187 4 878
Fonds commercial AH 931 432 931 432 931 432
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 593 033 291 702 301 331 295 188
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 9 702 9 702
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 004 50 004 75 027
TOTAL (I) BJ 1 639 235 341 889 1 297 346 1 301 647
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 258 914 202 250 2 056 665 1 608 850
Autres créances BZ 28 701 28 701 1 577
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 551 285 551 285 1 097 442
Charges constatées d’avance CH 31 507 31 507 8 973
TOTAL (II) CJ 2 870 406 202 250 2 668 157 2 716 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 509 641 544 138 3 965 503 4 018 489
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 494 069 494 069
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 7 622
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 6 553
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 700 000 700 000
Report à nouveau DH 312 875 470 187
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 473 335 338 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 090 279 2 116 944
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 382 204 758
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 448 9 456
Dettes fiscales et sociales DY 1 224 128 1 269 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 384 267 408 090
TOTAL (IV) EC 1 875 224 1 891 545
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 965 503 4 018 489
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 376 427 5 376 427 5 317 618
Chiffres d’affaires nets FJ 5 376 427 5 376 427 5 317 618
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 000
Autres produits FQ -442
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 376 427 5 318 176
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 605 1 686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 201 306 743 198
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 985 117 147
Salaires et traitements FY 2 187 623 2 610 557
Charges sociales FZ 1 037 022 1 263 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 913 44 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 117 856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 625
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 690 309 4 781 803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 686 119 536 373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 212 6 809
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 212 6 809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 182 -6 809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 678 937 529 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 457 2 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 457 2 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 665 30 590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 624
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 665 52 214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 792 -49 314
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 217 394 141 738
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 392 914 5 321 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 919 579 4 982 563
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 473 335 338 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 995 146 6 401
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 570 830 57 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 75 027
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 641 003 63 636
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 050 986 497
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 9 702
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 330 602 735
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 023 50 004
DIMINUTIONS Total Général I4 65 403 1 639 235
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 714 1 523 15 050 50 187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 275 642 41 390 25 330 291 702
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 339 356 42 913 40 380 341 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 84 394 117 856 202 250
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 84 394 117 856 202 250
TOTAL GENERAL 7C 94 394 117 856 10 000 202 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 117 856
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 004
Clients douteux ou litigieux VA 86 307
Autres créances clients UX 2 172 608
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 206
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 265
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 230
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 31 507
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 369 125 2 319 122 50 004
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 135 382 43 092 92 290
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 448 131 448
Personnel et comptes rattachés 8C 375 168 375 168
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 297 973 297 973
Impôts sur les bénéfices 8E 50 692 50 692
T.V.A. VW 453 036 453 036
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 259 47 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 384 267 384 267
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 875 224 1 782 934 92 290
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 854
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP