@COM AUDIGEST SAFIR - 353085145 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 860 4 860 0 1 142
Fonds commercial AH 207 070 0 207 070 207 070
Autres immobilisations incorporelles AJ 239 115 0 239 115 239 115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 261 233 185 749 75 484 97 258
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 0 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 405 0 21 405 16 499
TOTAL (I) BJ 733 852 190 609 543 243 561 253
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 435 345 42 313 393 032 461 360
Autres créances BZ 86 496 0 86 496 107 118
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 395 108 0 395 108 299 603
Charges constatées d’avance CH 4 504 0 4 504 7 108
TOTAL (II) CJ 921 452 42 313 879 139 875 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 655 305 232 922 1 422 382 1 436 442
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 58 676
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 175 858 175 858
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 586 17 586
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 115 87 422
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 472 146 693
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 476 031 427 559
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 248 018 322 823
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 241 914 253 373
Dettes fiscales et sociales DY 205 774 218 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 848 14 999
Produits constatés d’avance (2) EB 242 797 198 700
TOTAL (IV) EC 946 351 1 008 883
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 422 382 1 436 442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 774 058 761 062
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 145 180
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 451 045 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 261 233 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 669 0 4 906
ACQUISITIONS Total Général 0G 728 947 0 4 906
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 451 045
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 261 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 21 575
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 733 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 718 1 142 0 4 860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 163 975 21 774 0 185 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 167 694 22 916 0 190 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 274 27 039 0 42 313
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 274 27 039 0 42 313
TOTAL GENERAL 7C 15 274 27 039 0 42 313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 27 039 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 405 0 21 405
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 435 345 376 669 58 676
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 039 1 039 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 35 35 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 298 40 298 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 008 45 008 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 115 115 0
Charges constatées d’avance VS 4 504 4 504 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 547 749 467 668 80 081
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 145 145 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 247 873 75 580 172 293 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 241 914 241 914 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 72 520 72 520 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 730 38 730 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 593 593 0 0
T.V.A. VW 91 922 91 922 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 009 2 009 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 848 7 848 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 242 797 242 797 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 946 351 774 058 172 293 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 753
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP