A.E.P. - B.E.P. - 352901573 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 059 3 059 0 0
Fonds commercial AH 61 452 0 61 452 61 452
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 679 925 625 965 53 960 66 368
Autres immobilisations corporelles AT 226 743 101 192 125 551 130 547
Immobilisations en cours AV 26 007 0 26 007 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 26 684 0 26 684 25 605
Autres immobilisations financières BH 59 327 7 622 51 704 50 654
TOTAL (I) BJ 1 083 196 737 838 345 359 334 626
Matières premières, approvisionnements BL 10 112 0 10 112 27 501
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 8 165 0 8 165 8 322
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 702 0 702 0
Clients et comptes rattachés BX 1 858 862 98 787 1 760 076 1 695 011
Autres créances BZ 179 970 0 179 970 144 710
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 802 750 0 802 750 278 497
Charges constatées d’avance CH 899 0 899 10 907
TOTAL (II) CJ 2 861 461 98 787 2 762 675 2 164 949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 944 658 836 624 3 108 033 2 499 575
Parts à moins d’un an CP 26 684
Parts à plus d’un an CR 59 327
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 788 089 788 089
Report à nouveau DH 884 801 716 002
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 188 230 168 799
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 905 120 1 716 890
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 137 828 89 328
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 137 828 89 328
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 628 33 717
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 344 4 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 576 081 365 265
Dettes fiscales et sociales DY 431 299 248 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 734 41 074
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 065 085 693 356
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 108 033 2 499 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 065 085 693 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 73 460 0 73 460 61 524
Production vendue services FG 4 588 029 0 4 588 029 3 372 473
Chiffres d’affaires nets FJ 4 661 489 0 4 661 489 3 433 998
Production stockée FM -157 -95
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 517 37 497
Autres produits FQ 7 1 170
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 691 856 3 472 569
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 228 768 45 088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 17 389 1 040
Autres achats et charges externes FW 1 750 767 1 260 290
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 901 28 761
Salaires et traitements FY 1 389 522 1 109 918
Charges sociales FZ 855 649 717 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 699 61 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 480 27 542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 7 743
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 381 177 3 259 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 310 679 212 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 150 739
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -150 -739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 310 528 212 050
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 923
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 580
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 9 503
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 718 8 646
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 500 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 218 9 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 218 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 081 43 542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 691 856 3 482 072
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 503 626 3 313 273
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 188 230 168 799
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 9 057
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 511 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 841 372 0 91 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 83 882 0 20 099
ACQUISITIONS Total Général 0G 989 765 0 111 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 64 511
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 932 675
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 17 970
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 17 970 86 011
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 970 1 083 196
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 059 0 0 3 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 644 458 82 699 0 727 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 647 517 82 699 0 730 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 137 828
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 89 328 48 500 0 137 828
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 7 622 0 0 7 622
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 72 307 26 480 0 98 787
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 929 26 480 0 106 409
TOTAL GENERAL 7C 169 258 74 980 0 244 237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 26 480 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 48 500 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 26 684 26 684 0
Autres immobilisations financières UT 59 327 0 59 327
Clients douteux ou litigieux VA 126 340 126 340 0
Autres créances clients UX 1 732 523 1 732 523 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 815 22 815 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 124 775 124 775 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 154 2 154 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 226 30 226 0
Charges constatées d’avance VS 899 899 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 125 742 2 066 415 59 327
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 627 2 627 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 576 081 576 081 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 80 914 80 914 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 047 109 047 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 24 833 24 833 0 0
T.V.A. VW 189 280 189 280 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 225 27 225 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 344 8 344 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 734 46 734 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 065 085 1 065 085 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 053
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP