A2I INFORMATIQUE - 352831838 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 543 543
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 131 335 131 335 131 335
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 148 13 148 461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 889 2 889
Autres immobilisations corporelles AT 869 991 559 366 310 625 248 948
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 3 802 3 000 802 626
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 699 29 699 29 699
TOTAL (I) BJ 1 051 407 578 945 472 462 411 069
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 160 710 70 704 90 005 85 108
Avances et acomptes versés sur commandes BV 520 520 567
Clients et comptes rattachés BX 2 296 740 28 488 2 268 252 1 997 570
Autres créances BZ 98 443 98 443 178 538
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 209 085 1 209 085 1 359 673
Charges constatées d’avance CH 73 306 73 306 107 793
TOTAL (II) CJ 3 838 804 99 193 3 739 611 3 729 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 890 210 678 137 4 212 073 4 140 318
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 813 265 813 265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 111 246 111 246
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 81 326 81 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 360 646 384 372
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 346 572 416 791
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 713 053 1 806 999
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 227 154 10 357
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 227 154 10 357
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 531 21 486
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 985 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 126 515 1 259 272
Dettes fiscales et sociales DY 531 775 558 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 999 14 215
Produits constatés d’avance (2) EB 592 063 468 471
TOTAL (IV) EC 2 271 866 2 322 961
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 212 073 4 140 318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 099 238 7 099 238 6 440 367
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 808 266 3 808 266 3 587 299
Chiffres d’affaires nets FJ 10 907 504 10 907 504 10 027 665
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 109 582 53 953
Autres produits FQ 28 75
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 017 113 10 081 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 997 698 5 543 636
Variation de stock (marchandises) FT -11 672 6 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 602 059 1 381 299
Impôts, taxes et versements assimilés FX 98 864 108 919
Salaires et traitements FY 1 770 821 1 719 768
Charges sociales FZ 676 597 657 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 836 64 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 227 154
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 799 36 612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 594 808
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 530 750 9 519 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 486 364 561 795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 40 110
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 110
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 515
Différences négatives de change GS 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 -405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 486 374 561 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 127 290
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 596 7 604
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 723 7 893
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 210 11 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 978 1 436
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 188 13 386
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 534 -5 493
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 145 337 139 107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 040 876 10 089 696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 694 305 9 672 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 346 572 416 791
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 543
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 483
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 721 086 171 031
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 325 177
ACQUISITIONS Total Général 0G 899 436 171 207
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 543
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 483
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 237 872 880
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 501
DIMINUTIONS Total Général I4 19 237 1 051 407
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 543 543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 687 461 13 148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 472 138 92 375 2 259 562 254
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 485 368 92 836 2 259 575 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 227 154
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 357 227 154 10 357 227 154
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 000 3 000
Sur stocks et en cours 6N 63 928 70 704 63 929 70 704
Sur comptes clients 6T 31 409 1 095 4 016 28 488
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 98 338 71 799 67 945 102 193
TOTAL GENERAL 7C 108 695 298 953 78 302 329 346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 699 29 699
Clients douteux ou litigieux VA 36 739 36 739
Autres créances clients UX 2 260 001 2 260 001
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 924 53 924
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 251 10 251
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 267 34 267
Charges constatées d’avance VS 73 306 73 306
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 498 188 2 431 749 66 439
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 531 1 531
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 126 515 1 126 515
Personnel et comptes rattachés 8C 260 549 260 549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 147 239 147 239
Impôts sur les bénéfices 8E 3 749 3 749
T.V.A. VW 92 262 92 262
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 723 17 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 999 17 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 592 063 592 063
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 259 630 2 259 630
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50