A2I INFORMATIQUE - 352831838 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 543 543
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 131 335 131 335 131 335
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 148 12 687 461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 889 2 889
Autres immobilisations corporelles AT 718 197 469 249 248 948 129 405
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 626 3 000 626 418
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 699 29 699 29 699
TOTAL (I) BJ 899 436 488 368 411 069 290 857
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 149 038 63 929 85 108 126 851
Avances et acomptes versés sur commandes BV 567 567 3 000
Clients et comptes rattachés BX 2 028 979 31 409 1 997 570 2 270 454
Autres créances BZ 178 538 178 538 215 761
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 359 673 1 359 673 1 525 884
Charges constatées d’avance CH 107 793 107 793 45 170
TOTAL (II) CJ 3 824 587 95 338 3 729 249 4 187 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 724 024 583 706 4 140 318 4 477 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 813 265 813 265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 111 246 111 246
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6
Réserve légale (1) DD 81 326 81 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 384 372 351 122
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 416 791 846 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 806 999 2 203 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 357 10 357
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 357 10 357
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 486 100 253
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 259 272 1 004 264
Dettes fiscales et sociales DY 558 518 668 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 215 12 191
Produits constatés d’avance (2) EB 468 471 477 637
TOTAL (IV) EC 2 322 961 2 264 148
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 140 318 4 477 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 440 367 6 440 367 6 180 117
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 587 299 3 587 299 3 086 843
Chiffres d’affaires nets FJ 10 027 665 10 027 665 9 266 960
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 953 169 210
Autres produits FQ 75 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 081 693 9 436 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 543 636 5 329 992
Variation de stock (marchandises) FT 6 330 89 502
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 381 299 1 046 506
Impôts, taxes et versements assimilés FX 108 919 92 068
Salaires et traitements FY 1 719 768 1 703 296
Charges sociales FZ 657 956 642 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 571 40 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 612 1 129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 808 67
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 519 898 8 945 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 561 795 490 204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 73 966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 424 001
Autres intérêts et produits assimilés GL 110 1 301
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 110 499 268
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 515 1 223
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 515 1 223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -405 498 044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 561 391 988 249
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 290 9 938
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 604 3 439
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 893 13 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 951 942
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 436 649
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 386 1 592
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 493 11 786
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 139 107 153 521
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 089 696 9 948 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 672 905 9 102 302
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 416 791 846 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 543
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 143 053 1 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 538 248 184 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 117 208
ACQUISITIONS Total Général 0G 714 961 186 218
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 543
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 483
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 743 721 086
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 325
DIMINUTIONS Total Général I4 1 743 899 436
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 543 543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 717 969 12 687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 408 844 63 602 307 472 138
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 421 104 64 571 307 485 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 357
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 357 10 357
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 000 3 000
Sur stocks et en cours 6N 28 517 35 412 63 929
Sur comptes clients 6T 40 912 1 200 10 703 31 409
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 72 429 36 612 10 703 98 338
TOTAL GENERAL 7C 82 786 36 612 10 703 108 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 699 29 699
Clients douteux ou litigieux VA 40 560 40 560
Autres créances clients UX 1 988 419 1 988 419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 600 2 600
T. V. A. VB 31 436 31 436
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 74 502 74 502
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 000 70 000
Charges constatées d’avance VS 107 793 107 793
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 345 010 2 274 750 70 260
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 486 21 486
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 259 272 1 259 272
Personnel et comptes rattachés 8C 279 721 279 721
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 296 146 296
Impôts sur les bénéfices 8E 2 780 2 780
T.V.A. VW 97 330 97 330
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 215 14 215
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 468 471 468 471
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP