A2I INFORMATIQUE - 352831838 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 543 543
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 131 335 131 335 61 835
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 717 11 717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 889 2 889 97
Autres immobilisations corporelles AT 535 359 405 955 129 405 130 910
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 286 855
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 418 3 000 418 257
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 699 29 699 29 699
TOTAL (I) BJ 714 961 424 104 290 857 509 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 155 368 28 517 126 851 200 895
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000 178
Clients et comptes rattachés BX 2 311 366 40 912 2 270 454 2 628 208
Autres créances BZ 215 761 215 761 139 573
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 525 884 1 525 884 782 893
Charges constatées d’avance CH 45 170 45 170 182 389
TOTAL (II) CJ 4 256 549 69 429 4 187 120 3 934 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 971 510 493 533 4 477 977 4 443 788
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 813 265 813 265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 111 246 111 246
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6
Réserve légale (1) DD 81 326 81 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 351 122 242 489
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 846 513 358 633
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 203 472 1 606 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 357 13 322
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 357 13 322
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 253 180 018
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 004 264 1 590 117
Dettes fiscales et sociales DY 668 803 556 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 191 19 500
Produits constatés d’avance (2) EB 477 637 476 542
TOTAL (IV) EC 2 264 148 2 823 507
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 477 977 4 443 788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 180 117 6 180 117 5 947 533
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 086 843 3 086 843 2 731 360
Chiffres d’affaires nets FJ 9 266 960 9 266 960 8 678 893
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 169 210 190 241
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 436 171 8 869 135
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 329 992 5 053 966
Variation de stock (marchandises) FT 89 502 201 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 046 506 1 094 419
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 068 93 144
Salaires et traitements FY 1 703 296 1 409 614
Charges sociales FZ 642 561 532 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 847 35 433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 129 14 096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 322
Autres charges GE 67 18 225
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 945 966 8 466 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 490 204 402 960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 73 966 67 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 424 001
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 301 1 443
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 499 268 69 029
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 223 1 657
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 223 1 657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 498 044 67 372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 988 249 470 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 938 3 926
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 439 235 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 377 239 760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 942 359
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 649 235 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 592 235 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 786 4 400
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 153 521 116 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 948 816 9 177 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 102 302 8 819 291
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 846 513 358 633
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 543
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 86 437 69 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 513 641 39 893
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 319 811 161
ACQUISITIONS Total Général 0G 920 432 109 554
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 543
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 884 143 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 286 538 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 286 855 33 117
DIMINUTIONS Total Général I4 315 025 714 961
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 543 543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 602 12 884 11 717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 382 634 40 847 14 637 408 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 407 778 40 847 27 521 421 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 357
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 322 2 965 10 357
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 43 975 15 458 28 517
Sur comptes clients 6T 41 233 1 129 1 451 40 912
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 208 1 129 16 909 72 429
TOTAL GENERAL 7C 101 530 1 129 19 874 82 786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 699
Clients douteux ou litigieux VA 52 077
Autres créances clients UX 2 259 289
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 928
Impôts sur les bénéfices VM 7 854
T. V. A. VB 25 380
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 81 200
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 000
Charges constatées d’avance VS 45 170
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 601 997 2 520 220 81 777
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 253 80 426 19 826
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 004 264 1 004 264
Personnel et comptes rattachés 8C 279 348 279 348
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 175 891 175 891
Impôts sur les bénéfices 8E 42 191 42 191
T.V.A. VW 144 431 144 431
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 942 26 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 191 12 191
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 477 637 477 637
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 263 148 2 243 321 19 826
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50