COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES - 352700405 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 085 3 511 4 574 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 610 64 128 22 482 25 305
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 129 198 149 598 2 979 602 2 979 602
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 223 894 217 238 3 006 658 3 004 907
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 046 286 11 105 1 035 182 1 215 873
Autres créances BZ 976 920 0 976 920 1 103 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 73 412 0 73 412 1 479 486
Disponibilités CF 521 309 0 521 309 436 060
Charges constatées d’avance CH 7 824 0 7 824 103 868
TOTAL (II) CJ 2 625 751 11 105 2 614 649 4 338 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 849 645 228 340 5 621 304 7 343 445
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 911 748 866 491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 185 55 257
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 171 934 1 021 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000 66 217
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000 65 217
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 875 116 3 558 246
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 556 078 184 874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 661 111 1 952 687
Dettes fiscales et sociales DY 343 934 484 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 132 75 442
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 426 371 6 256 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 621 304 7 343 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 450 972 46 495 3 497 467 3 240 453
Chiffres d’affaires nets FJ 3 450 972 46 495 3 497 467 3 240 453
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 678 4 799
Autres produits FQ 76 046 1 635
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 820 191 3 246 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 851 210 2 230 019
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 818 68 311
Salaires et traitements FY 1 095 267 1 030 744
Charges sociales FZ 490 962 485 322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 128 33 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000 0
Autres charges GE 181 709 139
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 726 093 3 847 846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 098 -600 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 115 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 646 53 245
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 646 169 212
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 982 22 269
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 982 22 269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 336 146 943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 762 -454 016
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 553 378
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 65 217 17 625
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 217 571 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 -24 224
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 929
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 793 66 217
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 793 42 922
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 62 424 528 081
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 907 054 3 987 102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 756 869 3 931 848
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 160 186 55 257
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 029 31 213
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 000 0 5 085
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 230 949 0 19 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 129 198 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 363 147 0 24 673
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 085
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 163 926 86 610
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 129 198
DIMINUTIONS Total Général I4 0 163 926 3 223 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 000 511 0 3 511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 205 644 22 410 163 926 64 128
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 208 644 22 921 163 926 67 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 65 217 20 000 65 217 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 149 596
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 213 780 0 202 675 11 105
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 363 376 0 202 675 160 701
TOTAL GENERAL 7C 428 594 20 000 267 892 180 701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 000 202 675 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 65 217 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 13 281 13 281 0
Autres créances clients UX 1 033 005 1 033 005 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 562 6 562 0
Impôts sur les bénéfices VM 17 203 17 203 0
T. V. A. VB 259 800 259 800 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 427 427 0
Groupe et associés VC 662 747 662 747 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 181 30 181 0
Charges constatées d’avance VS 7 824 7 824 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 031 031 2 031 031 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 013 1 013 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 874 103 412 549 1 246 781 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 561 111 1 561 111 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 793 58 793 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 111 313 111 313 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 187 391 187 391 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 437 8 437 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 556 078 556 078 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 132 71 132 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 429 371 2 967 817 1 246 781 214 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 684 143
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP