COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES - 352700405 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 007 10 417 22 589 3 557
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 557 53 047 29 510 17 885
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 800 721 149 596 2 651 125 2 916 438
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 034 0 5 034 1 962
TOTAL (I) BJ 2 921 319 213 060 2 708 259 2 939 841
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 573 342 23 366 1 549 976 1 567 093
Autres créances BZ 567 053 54 672 512 381 508 391
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 291 969 0 291 969 73 412
Disponibilités CF 156 902 0 156 902 171 135
Charges constatées d’avance CH 99 060 0 99 060 68 344
TOTAL (II) CJ 2 688 326 78 038 2 610 287 2 388 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 609 644 291 099 5 318 546 5 328 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 394 540 1 061 934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 164 925 332 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 669 464 1 504 540
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 045 575 1 462 315
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 900 657 781 416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 214 409 1 141 829
Dettes fiscales et sociales DY 465 862 432 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 078 5 204
Produits constatés d’avance (2) EB 4 500 0
TOTAL (IV) EC 3 649 082 3 823 676
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 318 546 5 328 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 657 175 0 3 657 175 3 700 271
Chiffres d’affaires nets FJ 3 657 175 0 3 657 175 3 700 271
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 247 44 157
Autres produits FQ 99 1 454
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 673 520 3 745 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 055 757 1 817 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 662 36 257
Salaires et traitements FY 877 909 991 627
Charges sociales FZ 412 936 458 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 596 14 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 702 27 336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 266 13 102
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 450 830 3 358 096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 222 691 387 786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 377 1 069
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 37 729 0
Total des produits financiers (V) GP 43 106 1 069
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 218 30 194
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 218 30 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 112 -29 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 204 579 358 661
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 010 54 672
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 010 54 672
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 2 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 438 69 088
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 491 71 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 519 -16 822
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 173 9 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 730 636 3 801 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 565 711 3 469 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 164 925 332 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 51 404 32 775
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 085 0 24 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 95 199 0 28 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 067 996 0 3 072
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 171 280 0 56 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 007
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 40 974 82 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 265 313 2 805 755
DIMINUTIONS Total Général I4 0 306 287 2 921 319
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 528 5 889 0 10 417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 315 16 707 40 974 53 047
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 843 22 596 40 974 63 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 149 596
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 23 366 0 23 366
Autres provisions pour dépréciation 6X 27 336 27 336 0 54 672
Total Provisions pour dépréciation 7B 176 932 50 702 0 227 634
TOTAL GENERAL 7C 176 932 50 702 0 227 634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 034 0 5 034
Clients douteux ou litigieux VA 52 111 52 111 0
Autres créances clients UX 1 521 231 1 521 231 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 279 3 279 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 175 175 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 198 854 198 854 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 756 756 0
Groupe et associés VC 351 501 351 501 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 488 12 488 0
Charges constatées d’avance VS 99 060 99 060 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 244 488 2 239 455 5 034
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 513 513 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 045 062 312 805 732 257 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 214 409 1 214 409 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 394 40 394 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 702 80 702 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 42 941 42 941 0 0
T.V.A. VW 296 505 296 505 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 320 5 320 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 900 657 900 657 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 078 18 078 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 500 4 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 649 082 2 916 825 732 257 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 29 355 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 445 847
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP