COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES - 352700405 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 085 4 528 3 557 4 574
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 95 199 77 315 17 885 22 482
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 066 034 149 596 2 916 438 2 979 602
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 962 0 1 962 0
TOTAL (I) BJ 3 171 280 231 439 2 939 841 3 006 658
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 567 093 0 1 567 093 1 035 182
Autres créances BZ 535 727 27 336 508 391 976 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 73 412 0 73 412 73 412
Disponibilités CF 171 135 0 171 135 521 309
Charges constatées d’avance CH 68 344 0 68 344 7 824
TOTAL (II) CJ 2 415 710 27 336 2 388 374 2 614 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 586 991 258 775 5 328 216 5 621 304
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 061 934 911 748
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 332 606 150 185
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 504 540 1 171 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 462 315 1 875 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 781 416 556 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 141 829 1 561 111
Dettes fiscales et sociales DY 432 912 365 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 204 71 132
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 823 676 4 429 371
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 328 216 5 621 304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 700 271 0 3 700 271 3 497 467
Chiffres d’affaires nets FJ 3 700 271 0 3 700 271 3 497 467
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 157 246 678
Autres produits FQ 1 454 76 046
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 745 882 3 820 191
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 817 045 1 851 210
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 257 66 818
Salaires et traitements FY 991 627 1 095 267
Charges sociales FZ 458 525 490 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 203 20 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 336 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 20 000
Autres charges GE 13 102 181 709
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 358 096 3 726 093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 387 786 94 098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 069 21 646
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 069 21 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 194 27 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 194 27 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 125 -6 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 358 661 87 762
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 54 672 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 65 217
Total des produits exceptionnels (VII) HD 54 672 65 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 406 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 088 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 2 793
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 494 2 793
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 822 62 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 233 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 801 623 3 907 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 469 017 3 756 869
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 332 606 150 186
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 32 775 29 029
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 085 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 610 0 8 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 129 198 0 7 886
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 223 894 0 16 475
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 085
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 95 199
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 69 088 3 067 996
DIMINUTIONS Total Général I4 0 69 088 3 171 280
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 511 1 017 0 4 528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 128 13 186 0 77 315
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 640 14 203 0 81 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 0 20 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 149 596
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 105 0 11 105 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 27 336 0 27 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 160 701 27 336 11 105 176 932
TOTAL GENERAL 7C 180 701 27 336 31 105 176 932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 27 336 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 962 0 1 962
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 567 093 1 567 093 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 400 3 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 216 2 216 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 185 570 185 570 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 608 3 608 0
Groupe et associés VC 334 855 334 855 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 078 6 078 0
Charges constatées d’avance VS 68 344 68 344 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 173 125 2 171 163 1 962
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 761 761 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 461 554 441 262 1 020 292 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 141 829 1 141 829 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 660 25 660 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 391 86 391 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 233 9 233 0 0
T.V.A. VW 302 174 302 174 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 454 9 454 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 781 416 781 416 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 204 5 204 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 823 676 2 803 384 1 020 292 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 412 549
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP