COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES - 352700405 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 000 3 000 1 467
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 230 949 205 644 25 305 56 274
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 129 198 149 596 2 979 602 1 509 765
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 363 147 358 240 3 004 907 1 567 506
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 429 653 213 780 1 215 873 1 164 644
Autres créances BZ 1 103 253 1 103 253 725 918
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 479 486 1 479 486 1 426 241
Disponibilités CF 436 060 436 060 671 448
Charges constatées d’avance CH 103 868 103 868 98 578
TOTAL (II) CJ 4 552 320 213 780 4 338 540 4 086 829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 915 466 572 020 7 343 446 5 654 335
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 856 491 765 022
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 257 91 469
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 021 748 966 491
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 217 17 625
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 217 17 625
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 558 246 2 070 778
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 184 874 259 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 952 687 1 541 763
Dettes fiscales et sociales DY 485 232 512 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 442 286 061
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 256 480 4 670 219
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 343 446 5 654 335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 190 423 50 030 3 240 453 4 147 331
Chiffres d’affaires nets FJ 3 190 423 50 030 3 240 453 4 147 331
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 799 1 680
Autres produits FQ 1 635 2 496
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 246 887 4 151 507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 230 019 2 432 132
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 311 71 418
Salaires et traitements FY 1 030 744 994 456
Charges sociales FZ 485 322 467 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 312 32 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 139 284
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 847 846 4 015 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -600 959 135 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 115 967 10 341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 245 52 376
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 225
Total des produits financiers (V) GP 169 212 62 943
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 269 12 127
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 269 12 127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 943 50 816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -454 016 186 684
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 553 378 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 625
Total des produits exceptionnels (VII) HD 571 003 27 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -24 224 43 397
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 929 2 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 65 217 17 625
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 922 63 786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 528 081 -35 886
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 808 59 329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 987 102 4 242 349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 931 846 4 150 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 257 91 469
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 213 13 513
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 809 1 715
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 659 361 1 470 927
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 895 170 1 472 642
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 576 230 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 090 3 129 198
DIMINUTIONS Total Général I4 4 666 3 363 147
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 533 1 467 3 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 535 31 845 2 736 205 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 069 33 312 2 736 208 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 65 217
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 625 65 217 17 625 65 217
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 149 596
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 213 780 213 780
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 363 376 363 376
TOTAL GENERAL 7C 381 001 65 217 17 625 428 594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 65 217 17 625
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 230 467 230 467
Autres créances clients UX 1 199 186 1 199 186
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 710 1 710
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 552 552
Impôts sur les bénéfices VM 61 699 61 699
T. V. A. VB 311 605 311 605
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 715 801 715 801
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 886 11 886
Charges constatées d’avance VS 103 868 103 868
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 636 774 2 636 774
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 558 246 1 512 198 1 831 275
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 952 687 1 952 687
Personnel et comptes rattachés 8C 63 844 63 844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 119 695 119 695
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 247 449 247 449
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 244 54 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 184 874 184 874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 442 75 442
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 256 480 4 210 432 1 831 279 214 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 665 926
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 178 039
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP