COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES - 352700405 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 165 321 96 275 69 046
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 178 70 178
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 235 499 96 275 139 224
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 791 15 791
Clients et comptes rattachés BX 3 206 530 192 098 3 014 432
Autres créances BZ 567 317 567 317
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 275 302 1 275 302
Disponibilités CF 238 294 238 294
Charges constatées d’avance CH 13 588 13 588
TOTAL (II) CJ 5 316 821 192 098 5 124 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 552 320 288 373 5 263 947
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 266 607
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 134 563
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 511 170
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 992 725
Dettes fiscales et sociales DY 1 114 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 361
Produits constatés d’avance (2) EB 516 383
TOTAL (IV) EC 2 752 776
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 263 947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 742 293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 429 412 27 680 7 457 092
Chiffres d’affaires nets FJ 7 429 412 27 680 7 457 092
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 250
Autres produits FQ 169
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 497 511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 017 399
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 126
Salaires et traitements FY 2 802 021
Charges sociales FZ 1 328 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 179
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 349 537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 147 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 539
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 708
Total des produits financiers (V) GP 49 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 676
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 44 496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 469
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -203
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 703
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 546 683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 412 120
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 134 563
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 226
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 299
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 168 186 7 745
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 178
ACQUISITIONS Total Général 0G 238 364 7 745
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 610 165 321
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 70 178
DIMINUTIONS Total Général I4 10 610 235 499
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 663 23 221 10 610 96 275
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 663 23 221 10 610 96 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 530 4 530
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 227 518 35 420 192 098
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 227 518 35 420 192 098
TOTAL GENERAL 7C 232 048 39 950 192 099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 950
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 230 467
Autres créances clients UX 2 976 063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 186 965
T. V. A. VB 183 556
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 172 617
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 179
Charges constatées d’avance VS 13 588
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 787 434 3 787 434
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 918 4 435 10 483
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 992 725 992 725
Personnel et comptes rattachés 8C 233 623 233 623
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 366 927 366 927
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 511 735 511 735
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 826 1 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 278 8 278
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 361 106 361
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 516 383 516 383
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 752 776 2 742 293 10 483
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 919
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP