KDI - 352645501 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 528 910 481 343 47 568 117 723
Fonds commercial AH 4 704 182 4 704 181 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 864 483 711 931 2 152 551 2 157 369
Constructions AP 8 897 652 8 521 259 376 393 305 119
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 484 516 27 109 001 4 375 515 5 087 908
Autres immobilisations corporelles AT 10 294 621 9 587 057 707 564 1 329 679
Immobilisations en cours AV 66 396 0 66 396 88 566
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 412 358 2 593 826 79 818 531 79 760 795
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 117 30 117 0 0
Prêts BF 1 616 743 1 616 743 0 0
Autres immobilisations financières BH 1 031 681 0 1 031 681 942 961
TOTAL (I) BJ 143 931 658 55 355 458 88 576 200 89 790 122
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 62 301 369 8 344 316 53 957 053 72 031 195
Avances et acomptes versés sur commandes BV 886 890 0 886 890 3 944
Clients et comptes rattachés BX 40 284 540 1 051 706 39 232 834 57 442 990
Autres créances BZ 10 225 609 3 689 957 6 535 652 4 534 467
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 222 823 0 1 222 823 1 751 194
Charges constatées d’avance CH 3 000 0 3 000 8 477
TOTAL (II) CJ 114 924 232 13 085 980 101 838 252 135 772 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 258 855 889 68 441 438 190 414 452 225 562 389
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 441 517 25 441 517
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 353 223 724 695
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 711 229 13 769 202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -37 250 098 12 570 555
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 030 044 1 216 281
TOTAL (I) DL 16 285 913 53 722 249
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 246 072 2 984 661
Provisions pour charges DQ 31 695 253 20 551 597
TOTAL (III) DR 33 941 324 23 536 258
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 215 343 86 431 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000 000 1 027 809
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 971 421 46 271 923
Dettes fiscales et sociales DY 11 145 483 12 467 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 854 967 2 104 877
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 140 187 214 148 303 881
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 190 414 452 225 562 389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 139 187 214 147 276 072
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 254 075 707 3 416 565 257 492 272 349 309 559
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 990 364 1 012 889 5 003 254 5 812 393
Chiffres d’affaires nets FJ 258 066 071 4 429 454 262 495 526 355 121 952
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 740 835 20 119 291
Autres produits FQ 20 002 134 132
Total des produits d’exploitation (I) FR 281 256 363 375 375 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 195 476 315 272 220 671
Variation de stock (marchandises) FT 16 318 246 -3 573 007
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 463 780 624 493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 186 361 48 560 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 242 110 4 270 873
Salaires et traitements FY 24 053 290 28 391 102
Charges sociales FZ 9 897 413 11 475 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 967 886 2 058 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 302 881 9 215 744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 412 049 670 010
Autres charges GE 1 362 277 1 584 531
Total des charges d’exploitation (II) GF 312 682 607 375 498 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 426 244 -123 225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 736 213 13 067 513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 778 063 434 451
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 57 736 2 067 031
Différences positives de change GN 141 422 266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 572 153 15 991 261
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ -119 157 0
Intérêts et charges assimilées GR 7 926 419 4 116 133
Différences négatives de change GS 263 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 807 525 4 116 133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 764 628 11 875 127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -23 661 616 11 751 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 000 297 457
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 800 184 452
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 362 886 5 406 198
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 393 686 5 888 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 979 594 3 801 069
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 320 617 641 508
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 681 958 615 023
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 982 168 5 057 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 588 482 830 506
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 11 853
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 301 222 202 397 254 742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 338 472 300 384 684 187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -37 250 098 12 570 555
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 299 239 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 066 603 0 776 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 765 317 0 88 719
ACQUISITIONS Total Général 0G 147 131 160 0 865 685
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 66 147 5 233 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 235 902 53 607 667
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 763 139 85 090 898
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 065 187 143 931 658
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 680 230 70 156 66 146 2 684 239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 097 962 1 897 730 1 066 444 45 929 248
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 778 192 1 967 886 1 132 590 48 613 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 861 720
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 16 836 714
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 242 890
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 536 258 17 998 049 7 592 983 33 941 324
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 23 536 258 17 998 049 7 592 983 33 941 324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 616 743 0 1 616 743
Autres immobilisations financières UT 1 031 681 0 1 031 681
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 40 284 540 40 284 540 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 225 609 10 225 609 0
Charges constatées d’avance VS 3 000 3 000 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 53 161 573 50 513 149 2 648 423
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 215 343 86 215 343 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 971 421 39 971 421 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 145 483 11 145 483 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 67 715 343 67 715 343 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -65 860 376 -65 860 376 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 139 187 214 139 187 214 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP