KDI - 352645501 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 512 906 343 850 169 056 67 547
Fonds commercial AH 4 767 448 4 767 448 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 864 483 702 295 2 162 187 2 167 005
Constructions AP 8 991 775 8 781 182 210 594 129 106
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 663 596 26 278 994 5 384 603 5 113 644
Autres immobilisations corporelles AT 10 771 063 8 789 965 1 981 098 1 414 528
Immobilisations en cours AV 264 794 264 794 1 988 223
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 86 409 186 8 715 422 77 693 764 71 821 740
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 117 30 117
Prêts BF 1 616 743 1 616 743
Autres immobilisations financières BH 1 187 044 1 187 044 1 195 830
TOTAL (I) BJ 149 079 156 60 026 015 89 053 141 83 897 625
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 75 150 854 3 455 810 71 695 044 50 878 356
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 203 279 2 203 279 355 909
Clients et comptes rattachés BX 49 698 608 7 155 494 42 543 114 5 257 930
Autres créances BZ 73 068 622 388 886 72 679 736 98 300 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 304 595 1 304 595 42 587
Charges constatées d’avance CH 28 614 28 614 92 627
TOTAL (II) CJ 201 454 572 11 000 190 190 454 382 154 927 704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 350 533 728 71 026 205 279 507 523 238 825 329
Parts à moins d’un an CP 152 446
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 441 517 25 441 517
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 30 137 270
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 902 394
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 396 290 -37 612 904
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 273 987 1 106 071
TOTAL (I) DL 41 209 400 19 071 954
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 069 334 12 483 567
Provisions pour charges DQ 33 103 317 57 170 951
TOTAL (III) DR 38 172 651 69 654 518
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 473 599 777
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 138 051 933 89 434 548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 908 732
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 814 194 40 229 528
Dettes fiscales et sociales DY 14 788 752 12 728 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 437 388 7 106 676
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 200 125 472 150 098 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 279 507 523 238 825 329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 199 216 740 150 098 857
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 124 473 599 777
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 303 522 189 889 383 304 411 572 275 136 485
Production vendue biens FD -955 161
Production vendue services FG 5 644 710 1 036 885 6 681 596 9 198 915
Chiffres d’affaires nets FJ 309 166 899 1 926 268 311 093 167 283 380 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 462 556 13 564 103
Autres produits FQ 55 877 17 996
Total des produits d’exploitation (I) FR 339 611 600 296 962 337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 226 724 229 174 858 436
Variation de stock (marchandises) FT -19 795 995 28 767 645
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 594 757 1 187 251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 55 746 604 56 968 471
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 951 703 4 381 675
Salaires et traitements FY 33 446 694 31 840 045
Charges sociales FZ 12 917 792 13 346 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 122 030 1 756 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 377 676 4 233 167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 087 740 2 253 690
Autres charges GE 5 395 511 33 259
Total des charges d’exploitation (II) GF 327 568 740 319 626 724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 042 860 -22 664 387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 204 188 7 801 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 333 062 200 390
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 788 813 369 294
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 326 062 8 371 184
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 315 639 3 900 717
Intérêts et charges assimilées GR 986 659 1 175 846
Différences négatives de change GS 255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 302 553 5 076 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 023 509 3 294 622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 066 370 -19 369 766
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 377 9 826
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 54 047 44 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 23 610 757 14 299 149
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 677 181 14 353 309
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 993 857 4 022 119
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 318 819 1 421 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 339 641 27 152 998
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 652 317 32 596 447
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 024 864 -18 243 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 599 488
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 095 455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 373 614 844 319 686 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 352 218 553 357 299 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 396 290 -37 612 904
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 171 680 124 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 346 272 3 094 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 89 255 941 871
ACQUISITIONS Total Général 0G 151 773 892 3 219 468
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 484 5 280 355
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 884 999 54 555 711
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 721 89 243 090
DIMINUTIONS Total Général I4 5 914 204 149 079 156
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 602 847 22 650 15 484 2 610 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 124 113 2 099 380 3 735 179 44 488 315
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 726 960 2 122 030 3 750 662 47 098 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 273 987
Total Provisions réglementées 3Z 1 106 071 339 641 171 725 1 273 987
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 106 071 339 641 171 725 1 273 987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 339 641 171 725
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 616 743 152 446 1 464 297
Autres immobilisations financières UT 1 187 044 1 187 044
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 698 608 49 698 608
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 73 068 622 73 068 622
Charges constatées d’avance VS 28 614 28 614
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 125 599 631 122 948 290 2 651 341
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 124 473 124 473
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 138 051 933 138 051 933
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 814 194 44 814 194
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 788 752 14 788 752
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 437 388 1 437 388
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 216 740 199 216 740
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 53 460 359
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 842 957
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP