KDI - 352645501 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 388 788 387 631 1 156 654
Fonds commercial AH 4 767 448 4 767 448 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 387 12 387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 888 103 702 893 2 185 210 2 198 596
Constructions AP 10 623 419 9 844 636 778 783 970 162
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 531 328 35 227 939 4 303 389 4 822 950
Autres immobilisations corporelles AT 12 112 947 10 759 983 1 352 964 1 545 781
Immobilisations en cours AV 530 496 530 496 90 627
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 86 409 186 11 246 338 75 162 848 74 796 426
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 117 30 117
Prêts BF 1 492 495 1 492 495 2 396
Autres immobilisations financières BH 786 462 786 462 885 632
TOTAL (I) BJ 159 573 177 74 459 480 85 113 697 85 313 224
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 93 167 869 3 602 135 89 565 734 88 744 112
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 082 161 1 082 161 4 578 921
Clients et comptes rattachés BX 645 645 645 645 811 431
Autres créances BZ 292 687 939 1 094 913 291 593 026 117 635 840
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 612 345 612 345 400 615
Charges constatées d’avance CH 38 145 38 145 519 030
TOTAL (II) CJ 388 234 102 4 697 048 383 537 054 212 689 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 902 902 1 719
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 547 808 181 79 156 528 468 651 653 298 004 892
Parts à moins d’un an CP 147 191
Parts à plus d’un an CR 1 420
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 441 517 25 441 517
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -26 704 397 -16 864 864
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 441 121 -9 839 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 586 924 10 553 255
TOTAL (I) DL -5 117 077 9 290 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 958 986 7 122 751
Provisions pour charges DQ 35 589 742 41 440 164
TOTAL (III) DR 44 548 728 48 562 915
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 447 252 414 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 277 697 127 062 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 973 005 87 574 079
Dettes fiscales et sociales DY 16 938 718 18 368 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 210 574 376 2 939 681
Produits constatés d’avance (2) EB 3 792 000
TOTAL (IV) EC 429 211 048 240 151 603
(V) ED 8 953
TOTAL GENERAL (I à V) EE 468 651 653 298 004 892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 240 151 603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 447 252 414 227
Dont emprunts participatifs EI 127 277 697
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 441 111 562 2 946 026 444 057 588 462 231 630
Production vendue biens FD 810 934 810 934 768 995
Production vendue services FG 12 520 605 1 940 872 14 461 477 13 984 763
Chiffres d’affaires nets FJ 454 443 101 4 886 898 459 330 000 476 985 388
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 821 018 9 700 365
Autres produits FQ 3 906 952 250 556
Total des produits d’exploitation (I) FR 478 057 970 486 936 309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 342 343 148 360 275 427
Variation de stock (marchandises) FT 1 094 929 -9 188 587
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 979 578 2 226 382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 74 165 345 73 102 144
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 960 245 6 438 894
Salaires et traitements FY 40 983 586 41 716 626
Charges sociales FZ 19 407 394 17 152 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 928 050 2 266 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 432 195 3 302 550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 985 602 1 127 024
Autres charges GE 53 062 284 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 496 333 132 498 704 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -18 275 162 -11 768 079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 150 750 4 624 413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 113 090 208 965
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 948 894 784 655
Différences positives de change GN 13 343 8 479
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 226 077 5 626 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 192 034 4 325 903
Intérêts et charges assimilées GR 1 931 710 1 608 914
Différences négatives de change GS 9 895 14 059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 133 639 5 948 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 092 438 -322 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -13 182 724 -12 090 444
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 842 63 296
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 233 13 501
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 535 573 16 645 687
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 571 648 16 722 485
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 144 957 2 522 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 292 834 1 378 322
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 020 852 10 572 504
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 458 643 14 472 907
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 886 995 2 249 578
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 628 599 -1 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 495 855 695 509 285 305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 510 296 815 519 124 838
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 441 121 -9 839 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 149 836 18 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 539 319 1 553 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 88 822 013 212 966
ACQUISITIONS Total Général 0G 158 511 168 1 784 845
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 168 623
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 406 117 65 686 293
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 316 719
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 316 719 88 718 260
DIMINUTIONS Total Général I4 722 836 159 573 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 647 897 5 898 2 653 794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 911 203 1 922 153 297 905 56 535 451
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 559 100 1 928 050 297 905 59 189 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 050 226
Total Provisions réglementées 3Z 10 553 255 2 693 660 2 659 991 10 586 924
Provisions pour litiges 4A 8 958 084
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 902
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 29 954 686
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 635 057
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 562 915 8 313 696 12 327 883 44 548 728
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 59 116 170 11 007 356 14 987 874 55 135 652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 200 544 4 450 582
- Financières UG 902 1 719
- Exceptionnelles UJ 6 020 852 10 535 573
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 492 495 147 191 1 345 304
Autres immobilisations financières UT 786 462 786 462
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 645 645 645 645
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 292 687 939 292 686 520 1 420
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 38 145 38 145
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 295 650 687 293 517 501 2 133 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 447 252 447 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 127 277 697 127 277 697
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 973 005 73 973 005
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 938 718 16 938 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 210 574 376 210 574 376
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 429 211 048 429 211 048
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 125
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 125