KDI - 352645501 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 382 388 381 734 654 3 414
Fonds commercial AH 4 767 449 4 767 448 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 888 103 689 506 2 198 596 2 211 983
Constructions AP 10 623 419 9 653 257 970 162 1 147 451
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 933 464 34 110 515 4 822 950 5 253 214
Autres immobilisations corporelles AT 12 003 706 10 457 925 1 545 781 2 008 092
Immobilisations en cours AV 90 627 90 627 495 014
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 86 409 186 11 612 760 74 796 426 75 430 244
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 117 30 117
Prêts BF 1 497 078 1 494 682 2 396 5 271
Autres immobilisations financières BH 885 632 885 632 1 029 826
TOTAL (I) BJ 158 511 168 73 197 944 85 313 224 87 584 509
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 92 235 717 3 491 605 88 744 112 78 487 716
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 578 921 4 578 921 3 590 199
Clients et comptes rattachés BX 815 475 4 044 811 431 825 826
Autres créances BZ 121 121 825 3 485 984 117 635 840 88 122 050
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 400 615 400 615 197 708
Charges constatées d’avance CH 519 030 519 030 87 118
TOTAL (II) CJ 219 671 583 6 981 634 212 689 950 171 310 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 719 1 719
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 378 184 470 80 179 578 298 004 892 258 895 127
Parts à moins d’un an CP 340 510
Parts à plus d’un an CR 1 419
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 441 517 25 441 517
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -16 864 864 -46 390
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 839 533 -16 818 475
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 553 255 17 109 677
TOTAL (I) DL 9 290 374 25 686 330
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 122 751 7 150 095
Provisions pour charges DQ 41 440 164 41 824 631
TOTAL (III) DR 48 562 915 48 974 726
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 414 227 210 543
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 062 934 94 545 102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 87 574 079 63 243 741
Dettes fiscales et sociales DY 18 368 681 19 833 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 939 681 2 608 628
Produits constatés d’avance (2) EB 3 792 000 3 792 000
TOTAL (IV) EC 240 151 603 184 233 921
(V) ED 150
TOTAL GENERAL (I à V) EE 298 004 892 258 895 127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 240 151 603 184 233 921
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 414 227 210 543
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 460 156 166 2 075 464 462 231 630 403 977 218
Production vendue biens FD 768 995 768 995 788 516
Production vendue services FG 12 018 427 1 966 337 13 984 763 12 936 708
Chiffres d’affaires nets FJ 472 943 588 4 041 801 476 985 388 417 702 441
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 700 365 20 761 606
Autres produits FQ 250 556 323 227
Total des produits d’exploitation (I) FR 486 936 309 438 787 274
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 360 275 427 293 437 588
Variation de stock (marchandises) FT -9 188 587 7 091 189
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 226 382 2 154 432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 73 102 144 75 288 429
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 438 894 6 367 826
Salaires et traitements FY 41 716 626 47 001 394
Charges sociales FZ 17 152 342 21 224 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 266 948 2 455 310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 302 550 5 006 862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 127 024 4 590 196
Autres charges GE 284 639 401 910
Total des charges d’exploitation (II) GF 498 704 388 465 019 498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 768 079 -26 232 223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 624 413 4 680 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 208 965 283 472
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 784 655 4 895 600
Différences positives de change GN 8 479 9 606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 626 511 9 869 578
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 325 903 4 529 891
Intérêts et charges assimilées GR 1 608 914 1 187 977
Différences négatives de change GS 14 059 8 394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 948 877 5 726 263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -322 365 4 143 316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -12 090 444 -22 088 908
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 63 296 27 759
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 501 102 794
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 645 687 33 320 853
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 722 485 33 451 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 522 080 12 758 822
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 378 322 14 270 046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 572 504 1 164 905
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 472 907 28 193 774
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 249 578 5 257 633
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 333 -12 800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 509 285 305 482 108 259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 519 124 838 498 926 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 839 533 -16 818 475
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 371 274 10 460 381 734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 409 854 2 256 487 1 755 138 54 911 203
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 047 290 2 266 948 1 755 138 57 559 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 165 321
Total Provisions réglementées 3Z 17 109 677 4 440 745 10 997 167 10 553 255
Provisions pour litiges 4A 7 121 033
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 719
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 31 226 251
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 213 913
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 974 726 7 260 502 7 672 312 48 562 915
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 66 084 403 11 701 247 18 669 479 59 116 171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 070 526 2 023 792
- Financières UG 1 719
- Exceptionnelles UJ 10 572 504 16 645 687
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 497 078 340 510
Autres immobilisations financières UT 885 632
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 815 475
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 121 121 825
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 519 030
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 839 040 122 795 421 2 043 619
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 414 227 414 227
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 167 14 167
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 87 574 079 87 574 079
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 368 681 18 368 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 127 048 767 127 048 767
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 939 681 2 939 681
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 792 000 3 792 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 240 151 603 240 151 603
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 189
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 189