KDI - 352645501 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 374 688 371 274 3 414
Fonds commercial AH 4 767 448 4 767 448 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 888 103 676 120 2 211 983 2 239 167
Constructions AP 10 778 721 9 631 271 1 147 451 1 338 844
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 102 304 33 849 091 5 253 214 6 461 007
Autres immobilisations corporelles AT 12 261 465 10 253 372 2 008 092 2 428 401
Immobilisations en cours AV 495 014 495 014 113 748
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 86 409 186 10 978 942 75 430 244 72 679 389
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 117 30 117
Prêts BF 1 602 357 1 597 086 5 271 8 146
Autres immobilisations financières BH 1 029 826 1 029 826 1 249 618
TOTAL (I) BJ 159 739 230 72 154 720 87 584 509 86 518 319
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 83 035 109 4 547 393 78 487 716 85 413 233
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 590 199 3 590 199 4 194 128
Clients et comptes rattachés BX 853 480 27 654 825 826 464 230
Autres créances BZ 88 613 926 491 875 88 122 050 98 315 893
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 197 708 197 708 281 457
Charges constatées d’avance CH 87 118 87 118 141 877
TOTAL (II) CJ 176 377 540 5 066 922 171 310 617 188 810 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 336 116 769 77 221 642 258 895 127 275 329 139
Parts à moins d’un an CP 436 510
Parts à plus d’un an CR 1 420
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 441 517 118 675 368
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -46 390 -46 156 124
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -16 818 475 -72 255 372
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 17 109 677 21 798 717
TOTAL (I) DL 25 686 330 22 062 590
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 150 095 8 019 200
Provisions pour charges DQ 41 824 631 66 392 048
TOTAL (III) DR 48 974 726 74 411 248
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 210 543 74 814
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 545 102 79 062 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 837 420
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 243 741 71 675 035
Dettes fiscales et sociales DY 19 833 908 21 243 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 608 628 2 166 380
Produits constatés d’avance (2) EB 3 792 000 3 792 000
TOTAL (IV) EC 184 233 921 178 851 714
(V) ED 150 3 587
TOTAL GENERAL (I à V) EE 258 895 127 275 329 139
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 184 233 921 178 014 295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 210 543 74 814
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 401 399 699 2 577 519 403 977 218 528 806 739
Production vendue biens FD 788 516 788 516 785 457
Production vendue services FG 11 700 354 1 236 353 12 936 708 13 810 108
Chiffres d’affaires nets FJ 413 888 569 3 813 872 417 702 441 543 402 305
Production stockée FM
Production immobilisée FN 5 113
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 761 606 15 543 243
Autres produits FQ 323 227 20 132
Total des produits d’exploitation (I) FR 438 787 274 558 970 792
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 293 437 588 398 681 787
Variation de stock (marchandises) FT 7 091 189 14 753 150
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 154 432 2 567 919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 288 429 86 999 251
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 367 826 6 772 312
Salaires et traitements FY 47 001 394 50 924 507
Charges sociales FZ 21 224 363 21 474 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 455 310 2 929 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 169 930
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 006 862 4 745 729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 590 196 1 755 486
Autres charges GE 401 910 553 706
Total des charges d’exploitation (II) GF 465 019 498 592 328 239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 232 223 -33 357 447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 680 900 6 826 322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 283 472 381 912
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 895 600 145 684
Différences positives de change GN 9 606 53 663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 869 578 7 407 580
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 529 891 4 318 453
Intérêts et charges assimilées GR 1 187 977 1 799 703
Différences négatives de change GS 8 394 6 621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 726 263 6 124 777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 143 316 1 282 804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -22 088 908 -32 074 643
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 27 759 29 759
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 102 794 47 499
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 33 320 853 1 226 447
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 451 406 1 303 705
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 758 822 3 988 648
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 270 046 919 627
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 164 905 36 576 158
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 193 774 41 484 433
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 257 633 -40 180 728
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 482 108 259 567 682 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 498 926 734 639 937 449
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -16 818 475 -72 255 372
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 362 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 314 554
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 279 605
ACQUISITIONS Total Général 0G 154 724 116
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 374 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 525 607
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 89 071 486
DIMINUTIONS Total Général I4 159 739 230
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 362 508 10 206 1 440 371 274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 733 388 2 445 105 2 768 639 54 409 854
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 362 059 2 455 310 2 770 079 57 047 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 441 694
Total Provisions réglementées 3Z 21 798 717 1 164 905 5 853 945 17 109 677
Provisions pour litiges 4A 7 150 095
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 32 081 480
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 743 151
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 411 248 4 590 196 30 026 718 48 974 726
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 96 209 965 5 755 101 35 880 663 66 084 403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 590 196 2 558 856
- Financières UG 953
- Exceptionnelles UJ 1 164 905 33 320 854
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 602 357 436 510
Autres immobilisations financières UT 1 029 826
Clients douteux ou litigieux VA 853 480
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 613 926
Charges constatées d’avance VS 87 118
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 92 186 706 89 989 614 2 197 093
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 210 543 210 543
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 94 545 102 94 545 102
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 243 741 63 243 741
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 608 628 2 608 628
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 792 000 3 792 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 184 233 921 184 233 921
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -417
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 330
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP