A LA ROSE DE TUNIS - 352645303 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 600 5 495 4 105 4 111
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 166 914 79 090 87 823 85 475
Autres immobilisations corporelles AT 455 275 145 569 309 706 258 504
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 243 775 0 243 775 243 775
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 177 0 20 177 20 177
TOTAL (I) BJ 895 740 230 155 665 585 612 041
Matières premières, approvisionnements BL 119 538 0 119 538 88 198
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 26 458 0 26 458 22 125
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 34 485 0 34 485 33 701
Clients et comptes rattachés BX 971 174 0 971 174 1 121 894
Autres créances BZ 435 349 0 435 349 460 191
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 0 400 000 0
Disponibilités CF 374 322 0 374 322 940 323
Charges constatées d’avance CH 8 148 0 8 148 15 375
TOTAL (II) CJ 2 369 474 0 2 369 474 2 681 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 265 214 230 155 3 035 059 3 293 847
Parts à moins d’un an CP 20 177
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 994 639 994 639
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 271 371 381 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 274 810 1 384 671
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 205 442 301 492
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 582 071 782 903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 475 119 498 733
Dettes fiscales et sociales DY 449 968 326 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 47 648 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 760 249 1 909 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 035 059 3 293 847
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 033 513 1 713 885
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 873 513 15 610 4 889 123 4 912 540
Chiffres d’affaires nets FJ 4 873 513 15 610 4 889 123 4 912 540
Production stockée FM 4 333 -63 495
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 51 667 28 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 355 5 275
Autres produits FQ 118 607 4 862
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 067 084 4 887 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 977 242 1 101 842
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 821 175 1 779 527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -31 340 11 060
Autres achats et charges externes FW 973 663 894 900
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 186 64 890
Salaires et traitements FY 880 046 749 137
Charges sociales FZ 200 252 164 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 576 64 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 477 22 817
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 014 278 4 853 016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 807 34 832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 260 000 369 207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 1 668
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 260 000 370 876
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 946 13 412
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 946 13 412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 246 054 357 463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 298 861 392 296
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 490 11 064
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 490 11 064
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 490 -11 064
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 327 084 5 258 724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 055 713 4 877 492
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 271 371 381 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 480 63 726
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 495 068 0 127 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 263 952 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 768 620 0 127 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 622 188
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 263 952
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 895 740
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 490 6 0 5 495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 089 73 570 0 224 659
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 579 73 576 0 230 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 177 20 177 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 971 174 971 174 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 315 315 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 315 57 315 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 377 720 377 720 0
Charges constatées d’avance VS 8 148 8 148 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 434 848 1 434 848 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 932 2 932 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 202 269 94 236 108 034 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 475 119 475 119 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 104 043 104 043 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 664 45 664 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 174 5 174 0 0
T.V.A. VW 78 999 78 999 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 359 38 359 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 47 648 47 648 0 0
Groupe et associés VI 759 802 759 802 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 760 008 1 651 975 108 034 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 534
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP