A LA ROSE DE TUNIS - 352645303 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 600 5 490 4 111 4 116
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 611 49 136 85 475 101 646
Autres immobilisations corporelles AT 360 457 101 952 258 504 268 732
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 243 775 0 243 775 243 775
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 177 0 20 177 20 057
TOTAL (I) BJ 768 620 156 579 612 041 638 326
Matières premières, approvisionnements BL 88 198 0 88 198 99 478
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 22 125 0 22 125 85 620
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 701 0 33 701 27 444
Clients et comptes rattachés BX 1 123 523 0 1 123 523 822 126
Autres créances BZ 465 540 0 465 540 474 268
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 1
Disponibilités CF 940 323 0 940 323 895 844
Charges constatées d’avance CH 15 375 0 15 375 6 404
TOTAL (II) CJ 2 688 784 0 2 688 784 2 411 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 457 404 156 579 3 300 826 3 049 511
Parts à moins d’un an CP 20 177
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 994 639 186 107
Report à nouveau DH 0 784 448
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 381 232 24 084
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 384 671 1 003 439
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 301 492 372 901
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 782 903 762 657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 504 082 553 336
Dettes fiscales et sociales DY 326 048 345 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 630 11 489
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 916 154 2 046 072
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 300 826 3 049 511
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 713 885 1 697 280
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 882 171 30 370 4 912 540 4 316 942
Chiffres d’affaires nets FJ 4 882 171 30 370 4 912 540 4 316 942
Production stockée FM -63 495 -113 032
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 275 7 386
Autres produits FQ 4 862 602
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 887 849 4 211 899
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 101 842 1 272 363
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 779 527 1 567 246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 060 39 463
Autres achats et charges externes FW 894 900 694 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 890 52 874
Salaires et traitements FY 749 137 590 875
Charges sociales FZ 164 278 126 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 565 48 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 817 4 400
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 853 016 4 396 537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 832 -184 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 369 207 169 117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 668 135
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 370 876 169 252
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 412 12 161
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 412 12 161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 357 463 157 091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 392 296 -27 548
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 53 263
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 147 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 200 963
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 064 5 756
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 143 576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 064 149 331
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 064 51 632
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 258 724 4 582 113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 877 492 4 558 029
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 381 232 24 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 63 726 60 541
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 456 907 0 38 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 263 832 0 120
ACQUISITIONS Total Général 0G 730 339 0 38 281
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 495 068
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 263 952
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 768 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 484 6 0 5 490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 529 64 560 0 151 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 013 64 565 0 156 579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 177 20 177 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 123 523 1 123 523 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 819 62 819 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 402 721 402 721 0
Charges constatées d’avance VS 15 375 15 375 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 624 615 1 624 615 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 689 1 689 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 299 803 97 534 202 269 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 504 082 504 082 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 94 837 94 837 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 155 300 155 300 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 174 5 174 0 0
T.V.A. VW 38 830 38 830 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 907 31 907 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 782 903 782 903 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 630 1 630 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 916 154 1 713 885 202 269 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 847
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP