A LA ROSE DE TUNIS - 352645303 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 600 5 484 4 116 4 122
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 124 925 23 279 101 646 41 119
Autres immobilisations corporelles AT 331 982 63 250 268 732 242 739
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 243 775 243 775 354 775
Créances rattachées à des participations BB 4 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 057 20 057 18 308
TOTAL (I) BJ 730 339 92 013 638 326 665 063
Matières premières, approvisionnements BL 99 478 99 478 138 721
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 85 620 85 620 198 652
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 27 444 27 444 1 500
Clients et comptes rattachés BX 822 126 822 126 467 217
Autres créances BZ 474 268 474 268 621 140
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 1 10 084
Disponibilités CF 895 844 895 844 508 903
Charges constatées d’avance CH 6 404 6 404 3 314
TOTAL (II) CJ 2 411 186 2 411 186 1 949 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 141 525 92 013 3 049 511 2 614 595
Parts à moins d’un an CP 20 057
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 186 107 186 107
Report à nouveau DH 784 448 834 179
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 084 -49 730
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 003 439 979 355
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 372 901 300 184
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 762 657 867 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 553 336 194 098
Dettes fiscales et sociales DY 345 688 263 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 489 9 996
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 046 072 1 635 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 049 511 2 614 595
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 762 657
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 287 329 29 613 4 316 942 2 641 261
Chiffres d’affaires nets FJ 4 287 329 29 613 4 316 942 2 641 261
Production stockée FM -113 032 128 870
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 386 2 058
Autres produits FQ 602 12 436
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 211 899 2 784 625
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 272 363 694 635
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 567 246 972 781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 39 463 5 931
Autres achats et charges externes FW 694 448 563 080
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 874 47 329
Salaires et traitements FY 590 875 369 349
Charges sociales FZ 126 201 93 355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 667 31 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 400 44 956
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 396 537 2 822 886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -184 638 -38 261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 169 117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 135
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 169 252
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 161 6 544
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 161 6 544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 157 091 -6 544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -27 548 -44 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 53 263
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 147 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 200 963
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 756 4 925
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 143 576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 149 331 4 925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 51 632 -4 925
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 582 113 2 784 625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 558 029 2 834 355
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 084 -49 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 60 541 60 134
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 325 851 167 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 373 083 1 749
ACQUISITIONS Total Général 0G 708 534 169 505
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 700 456 907
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 111 000 263 832
DIMINUTIONS Total Général I4 147 700 730 339
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 478 6 5 484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 993 48 661 4 125 86 529
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 471 48 667 4 125 92 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 057 20 057
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 822 126 822 126
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 133 1 133
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 983 983
T. V. A. VB 65 888 65 888
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 500 3 500
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 402 764 402 764
Charges constatées d’avance VS 6 404 6 404
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 322 855 1 322 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 251 1 251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 371 650 22 858 348 792
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 553 336 553 336
Personnel et comptes rattachés 8C 94 637 94 637
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 161 068 161 068
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 244 67 244
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 739 22 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 762 657 762 657
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 489 11 489
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 046 072 1 697 280 348 792
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP