URBAT PROMOTION - 352588727 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 261 883 251 794 10 089 2 502
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 376 617 136 825 239 792 263 845
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 159 437 766 979 392 457 414 381
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 31 490 31 490 31 490
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 209 864 209 864 198 549
TOTAL (I) BJ 2 039 290 1 155 598 883 692 910 766
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 915 15 915 14 628
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 38 771 38 771 38 771
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 263 081 327 748 11 935 333 11 136 519
Autres créances BZ 75 377 510 295 294 75 082 216 72 136 848
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 682 353 2 682 353 1 796 143
Charges constatées d’avance CH 976 678 976 678 1 518 259
TOTAL (II) CJ 91 354 308 623 042 90 731 266 86 641 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 393 598 1 778 640 91 614 958 87 551 934
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 167 600 40 167 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 4 016 760 4 016 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 642 006 21 292 298
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 527 135 4 349 708
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 72 353 501 69 826 366
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 815 028 1 059 164
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 815 028 1 059 164
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 411 10 196
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 607 631 6 746 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 222 436 61 383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 046 373 1 723 458
Dettes fiscales et sociales DY 4 315 729 4 629 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 252 848 3 495 288
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 446 429 16 666 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 91 614 958 87 551 934
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 607 631
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 728 661 16 339 629
Chiffres d’affaires nets FJ 15 728 661 16 339 629
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 489 876 1 281 623
Autres produits FQ 5 4 225
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 218 542 17 625 476
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 369 147 4 970 659
Impôts, taxes et versements assimilés FX 378 802 434 054
Salaires et traitements FY 7 580 109 7 348 780
Charges sociales FZ 3 225 747 3 093 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 167 164 150 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 010 360 103 901
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 259 203 298 608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 72 968 81 167
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 063 499 16 481 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 844 957 1 144 425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 733 306 9 130 422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 335 2 745
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 736 641 9 133 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 363 050 3 736 114
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 363 050 3 736 114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 373 591 5 397 052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 528 634 6 541 476
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 499 1 188
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 499 1 188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 499 -1 188
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 190 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 955 183 26 758 642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 428 048 22 408 934
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 527 135 4 349 708
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 279 211 12 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 490 043 115 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 230 039 11 315
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 999 294 140 091
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 310 261 883
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 784 1 536 053
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 241 354
DIMINUTIONS Total Général I4 100 094 2 039 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 276 710 5 395 30 310 251 794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 811 818 161 770 69 784 903 804
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 088 528 167 164 100 094 1 155 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 815 028
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 059 164 1 010 358 254 495 1 815 028
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 059 164 1 010 358 254 495 1 815 028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 209 864 209 864
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 263 081 12 263 081
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 649 28 649
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 049 252 2 049 252
T. V. A. VB 189 277 189 277
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 886 15 886
Groupe et associés VC 61 416 232 61 416 232
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 678 214 11 678 214
Charges constatées d’avance VS 976 678 976 678
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 88 827 133 88 617 269 209 864
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 411 1 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 000 2 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 046 373 1 046 373
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 315 729 4 315 729
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 605 631 6 605 631
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 252 848 5 252 848
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 223 992 17 221 992 2 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 136
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 136