URBAT PROMOTION - 352588727 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 279 211 276 710 2 502 3 687
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 365 476 101 631 263 845 196 866
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 124 567 710 187 414 381 403 976
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 31 490 31 490 31 490
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 198 549 198 549 180 382
TOTAL (I) BJ 1 999 294 1 088 528 910 766 816 401
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 14 628 14 628 14 185
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 38 771 38 771 38 771
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 347 944 211 425 11 136 519 11 829 773
Autres créances BZ 72 445 778 308 930 72 136 848 66 291 267
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 796 143 1 796 143 4 314 327
Charges constatées d’avance CH 1 518 259 1 518 259 1 130 543
TOTAL (II) CJ 87 161 523 520 355 86 641 168 83 618 867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 89 160 817 1 608 883 87 551 934 84 435 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 167 600 40 167 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 016 760 4 016 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 292 298 17 890 549
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 349 708 5 669 584
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 69 826 366 67 744 492
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 059 164 1 022 350
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 059 164 1 022 350
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 196
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 746 716 6 373 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 61 383 49 733
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 723 458 1 327 444
Dettes fiscales et sociales DY 4 629 363 5 765 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 495 288 2 151 689
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 666 403 15 668 425
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 87 551 934 84 435 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 339 629 16 339 629 17 751 262
Chiffres d’affaires nets FJ 16 339 629 16 339 629 17 751 262
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 281 623 537 072
Autres produits FQ 4 225 11 839
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 625 476 18 300 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 970 659 4 455 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 434 054 428 159
Salaires et traitements FY 7 348 780 7 146 652
Charges sociales FZ 3 093 819 3 054 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 064 123 717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 298 608 81 349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 103 901 619 117
Autres charges GE 81 167 71 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 481 052 15 980 073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 144 425 2 320 100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 130 422 8 626 658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 745 4 586
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 133 166 8 631 244
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 736 114 2 245 407
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 736 114 2 245 407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 397 052 6 385 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 541 476 8 705 936
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 188 135 735
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 188 135 735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 188 -135 735
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 190 581 2 900 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 758 642 26 931 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 408 934 21 261 832
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 349 708 5 669 584
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 278 143 1 068
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 264 850 225 193
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 211 872 30 218
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 754 865 256 479
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 279 211
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 490 043
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 050 230 039
DIMINUTIONS Total Général I4 12 050 1 999 294
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 274 456 2 254 276 710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 664 008 147 810 811 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 938 464 150 064 1 088 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 059 164
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 022 350 251 626 214 811 1 059 164
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 632 000 298 608 410 253 520 355
TOTAL GENERAL 7C 1 654 350 550 234 625 064 1 579 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 298 608 410 253
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 198 549 198 549
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 347 944 11 347 944
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 292 3 292
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 348 835 348 835
T. V. A. VB 325 489 325 489
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 709 28 709
Groupe et associés VC 57 519 095 57 519 095
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 220 357 14 220 357
Charges constatées d’avance VS 1 518 259 1 518 259
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 510 530 85 311 981 198 549
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 196 10 196
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 723 458 1 723 458
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 629 363 4 629 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 746 716 6 746 716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 495 288 3 495 288
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 605 021 16 605 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 127
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 127