2 WF - 352351589 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 278 2 409 868 1 825
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 712 3 712 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 48 068 43 227 4 841 8 752
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 278 156 278 156 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 198 0 10 198 10 198
TOTAL (I) BJ 343 412 327 504 15 908 20 775
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 37 759
Clients et comptes rattachés BX 167 743 101 640 66 103 88 858
Autres créances BZ 551 626 371 967 179 659 79 984
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 208 0 2 208 2 208
Disponibilités CF 79 571 0 79 571 227 290
Charges constatées d’avance CH 78 645 0 78 645 51 811
TOTAL (II) CJ 879 793 473 608 406 186 487 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 223 206 801 112 422 094 508 686
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 495 321
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 61 500 61 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 150 6 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -995 002 -449 831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 440 -545 171
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -919 912 -927 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 118 000 196 250
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 118 000 196 250
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 408 119 407 779
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 498 261 490 385
Dettes fiscales et sociales DY 200 649 238 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 897 103 383
Produits constatés d’avance (2) EB 60 080 0
TOTAL (IV) EC 1 224 006 1 239 789
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 422 094 508 686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 244 445 543 732
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 559 14 559
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 748 320 23 350 771 670 1 975 865
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 941 1 449 3 389 48 509
Chiffres d’affaires nets FJ 750 260 24 799 775 059 2 024 374
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 333 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 250 31 227
Autres produits FQ 2 571 639
Total des produits d’exploitation (I) FR 859 213 2 058 240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 437 662 1 088 397
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 47 184 175 091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 264 076 528 322
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 209 11 054
Salaires et traitements FY 135 881 283 781
Charges sociales FZ 58 224 115 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 867 4 450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 88 119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 118 000
Autres charges GE 867 257
Total des charges d’exploitation (II) GF 956 971 2 412 670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -97 759 -354 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 955 0
Différences positives de change GN 0 5 370
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 955 5 370
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 111 111
Intérêts et charges assimilées GR 340 2 837
Différences négatives de change GS 445 1 519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 785 115 467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 170 -110 097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -92 588 -464 527
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 44 513 7 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 73 130 395
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 117 643 7 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 114 8 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500 1 682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 78 250
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 614 88 337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 100 029 -80 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 982 811 2 071 302
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 975 370 2 616 474
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 440 -545 171
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 47 256
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 278 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 780 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 294 309 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 349 367 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 278
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 51 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 955 288 354
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 955 343 412
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 453 957 0 2 409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 028 3 911 0 46 939
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 481 4 867 0 49 348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 118 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 196 250 0 78 250 118 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 278 156
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 101 640 0 0 101 640
Autres provisions pour dépréciation 6X 371 967 0 0 371 967
Total Provisions pour dépréciation 7B 757 719 0 5 955 751 764
TOTAL GENERAL 7C 953 968 0 84 205 869 764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 78 250 0
- Financières UG 0 0 5 955 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 198 0 10 198
Clients douteux ou litigieux VA 121 893 0 121 893
Autres créances clients UX 45 850 45 850 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 511 4 511 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 373 428 0 373 428
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 173 688 173 688 0
Charges constatées d’avance VS 78 645 78 645 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 808 213 302 694 505 519
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 559 1 436 4 331 8 792
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 393 560 0 129 875 263 685
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 498 261 83 698 54 469 360 094
Personnel et comptes rattachés 8C 10 889 10 889 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 368 24 371 1 319 2 678
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 156 260 55 733 33 174 67 353
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 131 2 590 839 1 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 897 5 647 51 250 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 60 080 60 080 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 224 006 244 445 275 257 704 304
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 11 135 32 739
Location, charges locatives et de copropriété XQ 49 430 49 836
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 147 152 297 174
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 56 359 148 574
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 264 076 528 322
Taxe professionnelle YW 1 585 1 541
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 624 9 513
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 209 11 054
Montant de la TVA. collectée YY 155 694 367 894
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 108 091 198 094
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0