2 WF - 352351589 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 278 1 453 1 825 2 782
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 712 3 712 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 48 068 39 316 8 752 9 125
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 284 111 284 111 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 198 0 10 198 10 198
TOTAL (I) BJ 349 367 328 592 20 775 22 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 759 0 37 759 135 801
Clients et comptes rattachés BX 190 499 101 640 88 858 338 695
Autres créances BZ 451 951 371 967 79 984 298 163
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 208 0 2 208 2 208
Disponibilités CF 227 290 0 227 290 93 055
Charges constatées d’avance CH 51 811 0 51 811 177 368
TOTAL (II) CJ 961 519 473 608 487 911 1 045 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 310 886 802 200 508 686 1 067 395
Parts à moins d’un an CP 10 198
Parts à plus d’un an CR 121 893
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 61 500 61 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 150 6 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -449 831 362 846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -545 171 -812 677
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -927 352 -382 181
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 196 250 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 196 250 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 407 779 447 744
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 2 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 490 385 730 472
Dettes fiscales et sociales DY 238 242 203 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 103 383 64 281
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 239 789 1 448 608
(V) ED 0 968
TOTAL GENERAL (I à V) EE 508 686 1 067 395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 543 732 1 074 740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 559 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 960 755 15 110 1 975 865 2 308 879
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 48 509 0 48 509 62 066
Chiffres d’affaires nets FJ 2 009 264 15 110 2 024 374 2 370 945
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 91 035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 227 39 590
Autres produits FQ 639 812
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 058 240 2 502 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 088 397 1 597 932
Variation de stock (marchandises) FT 0 44 089
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 175 091 115 091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 528 322 551 114
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 054 10 939
Salaires et traitements FY 283 781 329 159
Charges sociales FZ 115 199 124 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 450 5 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 88 119 416 715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 118 000 0
Autres charges GE 257 47
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 412 670 3 194 522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -354 430 -692 140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 4 351
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 370 1 562
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 370 5 913
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 111 111 123 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 837 2 936
Différences négatives de change GS 1 519 6 389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 115 467 132 325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -110 097 -126 412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -464 527 -818 553
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 298 6 309
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 395 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 692 6 309
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 406 434
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 682 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 250 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 337 434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -80 645 5 876
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 071 302 2 514 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 616 474 3 327 281
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -545 171 -812 677
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 47 256 53 029
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 15 411
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 278 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 677 0 3 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 183 198 0 111 111
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 153 0 114 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 278
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 385 51 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 294 309
DIMINUTIONS Total Général I4 0 385 349 367
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 496 957 0 1 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 552 3 493 16 43 028
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 047 4 450 16 44 481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 118 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 78 250
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 196 250 0 196 250
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 284 111
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 59 460 73 407 31 226 101 640
Autres provisions pour dépréciation 6X 357 256 14 711 0 371 967
Total Provisions pour dépréciation 7B 589 715 199 229 31 226 757 719
TOTAL GENERAL 7C 589 715 395 479 31 226 953 968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 206 118 31 226 0
- Financières UG 0 111 111 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 78 250 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 198 10 198 0
Clients douteux ou litigieux VA 121 893 0 121 893
Autres créances clients UX 68 605 68 605 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 484 12 484 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000 0
Groupe et associés VC 373 428 373 428 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 038 64 038 0
Charges constatées d’avance VS 51 811 51 811 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 704 459 582 566 121 893
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 559 -26 763 41 322 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 393 220 393 220 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 490 385 63 210 427 175 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 003 20 003 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 065 25 669 68 396 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 120 738 19 202 101 536 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 436 3 436 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 103 383 45 755 57 628 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 239 789 543 732 696 057 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 524
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 32 739 40 980
Location, charges locatives et de copropriété XQ 49 836 47 809
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 297 174 324 839
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 148 574 136 825
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 528 322 550 453
Taxe professionnelle YW 1 541 1 595
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 513 9 344
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 054 10 939
Montant de la TVA. collectée YY 367 894 480 038
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 198 094 292 246
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0