2 WF - 352351589 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 408 408
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 712 3 712
Autres immobilisations corporelles AT 29 705 22 516 7 189 7 261
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 448 9 448 15 448
TOTAL (I) BJ 43 273 26 635 16 637 22 709
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 71 700 71 700 58 004
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 148 10 148 15 315
Clients et comptes rattachés BX 364 758 364 758 291 354
Autres créances BZ 302 806 302 806 358 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 208 2 208 2 208
Disponibilités CF 156 108 156 108 199 189
Charges constatées d’avance CH 6 228 6 228 8 397
TOTAL (II) CJ 913 956 913 956 932 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 063 2 063 53
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 959 292 26 635 932 656 955 470
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 61 500 61 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 150 6 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 222 724 161 876
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 218 275 110 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 508 649 340 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 602 16 573
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 602 16 573
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 234 20
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 972
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 004 279 267
Dettes fiscales et sociales DY 116 035 87 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 852 45 153
Produits constatés d’avance (2) EB 22 308 181 758
TOTAL (IV) EC 402 405 593 845
(V) ED 4 678
TOTAL GENERAL (I à V) EE 932 656 955 470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 389 926 52 451 2 442 377 2 071 672
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 389 926 52 451 2 442 377 2 071 672
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 579
Autres produits FQ 5 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 442 382 2 111 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 490 791 1 383 218
Variation de stock (marchandises) FT -13 696 -24 689
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 144 683 125 173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 419 812 396 579
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 295 -686
Salaires et traitements FY 62 272 57 532
Charges sociales FZ 24 407 26 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 709 1 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 966
Autres charges GE 7 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 136 246 1 965 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 306 136 146 155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 489 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 14 419 10 166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 908 10 981
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 063
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 9 734 4 436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 797 4 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 111 6 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 309 248 152 701
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 195
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 195
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 462
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 195 -462
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 93 168 41 391
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 459 486 2 122 245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 241 211 2 011 397
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 218 275 110 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 12 212
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 063
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 7 327
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 573 5 029 21 602
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 16 573 5 029 21 602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 966
- Financières UG 2 063
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 448
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 364 758
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 536
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 591
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 118
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 297 561
Charges constatées d’avance VS 6 228
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 683 240 673 792 9 448
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 234 234
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 004 226 004
Personnel et comptes rattachés 8C 9 160 9 160
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 945 6 945
Impôts sur les bénéfices 8E 57 559 57 559
T.V.A. VW 41 534 41 534
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 837 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 852 36 852
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 308 22 308
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 401 433 401 433
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP