2 WF - 352351589 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 408 408
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 712 3 712
Autres immobilisations corporelles AT 28 068 20 807 7 261 3 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 448 15 448 15 448
TOTAL (I) BJ 47 635 24 927 22 709 19 125
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 58 004 58 004 33 315
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 315 15 315 19 040
Clients et comptes rattachés BX 291 354 291 354 453 154
Autres créances BZ 358 241 358 241 243 980
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 208 2 208 2 208
Disponibilités CF 199 189 199 189 138 056
Charges constatées d’avance CH 8 397 8 397 5 832
TOTAL (II) CJ 932 708 932 708 895 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 53 53 162
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 980 397 24 927 955 470 914 874
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 61 500 61 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 150 6 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 161 876 177 548
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 848 44 328
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 340 374 289 526
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 573 56 152
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 573 56 152
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 279 267 386 595
Dettes fiscales et sociales DY 87 646 85 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 153 96 554
Produits constatés d’avance (2) EB 181 758
TOTAL (IV) EC 593 845 569 196
(V) ED 4 678
TOTAL GENERAL (I à V) EE 955 470 914 874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 981 868 89 804 2 071 672 2 644 066
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 981 868 89 804 2 071 672 2 644 066
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 579
Autres produits FQ 12 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 111 264 2 644 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 383 218 1 889 738
Variation de stock (marchandises) FT -24 689 2 122
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 125 173 105 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 396 579 459 024
Impôts, taxes et versements assimilés FX -686 485
Salaires et traitements FY 57 532 48 844
Charges sociales FZ 26 117 21 423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 856 1 251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 432
Autres charges GE 8 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 965 108 2 556 881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 146 155 87 192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 981 24 838
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 4 436 11 827
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 436 11 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 546 13 011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 152 701 100 202
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 462 47 491
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 462 47 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -462 -47 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 391 8 384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 122 245 2 668 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 011 397 2 624 583
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 848 44 328
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 408
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 340 5 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 448
ACQUISITIONS Total Général 0G 42 195 5 440
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 408
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 448
DIMINUTIONS Total Général I4 47 635
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 408 408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 662 1 856 24 519
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 070 1 856 24 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 10 358
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6 215
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 56 152 39 579 16 573
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 56 152 39 579 16 573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 579
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 448
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 291 354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 669
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 354 572
Charges constatées d’avance VS 8 397
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 673 440 657 992 15 448
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 20
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 279 267 279 267
Personnel et comptes rattachés 8C 10 545 10 545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 130 5 130
Impôts sur les bénéfices 8E 30 449 30 449
T.V.A. VW 40 689 40 689
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 833 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 153 45 153
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 181 758 181 758
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 593 845 593 845
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP