AGILIANCE VESOUL - 352240030 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 183 8 183 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 464 410 0 464 410 464 410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 280 441 207 873 72 569 36 936
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 205 0 205 205
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 300 0 9 300 9 300
TOTAL (I) BJ 762 539 216 056 546 484 510 851
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 66 500 0 66 500 65 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 95 0 95 0
Clients et comptes rattachés BX 262 695 22 033 240 662 271 472
Autres créances BZ 81 058 0 81 058 69 103
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 242 054 0 242 054 153 575
Charges constatées d’avance CH 11 164 0 11 164 10 212
TOTAL (II) CJ 663 565 22 033 641 532 569 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 426 104 238 088 1 188 016 1 080 212
Parts à moins d’un an CP 9 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 542 092 516 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 971 125 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 875 063 862 092
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 44 831 7 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 324 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 87 970 60 482
Dettes fiscales et sociales DY 176 412 144 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 415 4 934
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 312 952 218 120
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 188 016 1 080 212
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 272 353 218 120
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 472 593 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 800 0 47 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 505 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 714 898 0 47 641
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 472 593
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 280 441
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 505
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 762 539
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 183 0 0 8 183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 195 864 12 009 0 207 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 204 047 12 009 0 216 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 453 11 067 487 22 033
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 453 11 067 487 22 033
TOTAL GENERAL 7C 11 453 11 067 487 22 033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 067 407 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 300 9 300 0
Clients douteux ou litigieux VA 30 439 30 439 0
Autres créances clients UX 232 256 232 256 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 50 50 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 124 124 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 702 4 702 0
T. V. A. VB 9 573 9 573 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 52 733 52 733 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 875 13 875 0
Charges constatées d’avance VS 11 164 11 164 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 364 217 364 217 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 831 4 232 18 702 21 897
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 87 970 87 970 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 80 943 80 943 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 015 40 015 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 403 52 403 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 051 3 051 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 324 324 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 415 3 415 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 312 952 272 353 18 702 21 897
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 41 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 069
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP