TOWA FRANCE - 352239792 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 124 50 060 34 064 50 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 898 064 0 3 898 064 1 611 487
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 800 000 0 800 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 764 0 4 764 3 937
TOTAL (I) BJ 4 786 952 50 060 4 736 892 1 666 314
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 764 149 0 3 764 149 15 398 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 695 0 1 695 3 458
Autres créances BZ 33 387 697 0 33 387 697 29 265 918
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 972 377 42 746 10 929 630 12 518 674
Disponibilités CF 297 405 0 297 405 105 163
Charges constatées d’avance CH 4 113 0 4 113 4 140
TOTAL (II) CJ 48 427 437 42 746 48 384 691 57 295 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 214 389 92 806 53 121 583 58 961 666
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 055 144 4 055 144
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 405 514 405 514
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 39 877 099 28 024 415
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -379 428 11 852 684
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 43 958 329 44 337 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 217 10 699 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 124 494 3 581 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 135 102 398
Dettes fiscales et sociales DY 785 576 123 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 462 42 891
Produits constatés d’avance (2) EB 500 1 572
TOTAL (IV) EC 8 973 384 14 551 524
(V) ED 189 870 72 384
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 121 583 58 961 666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 13 072 463 0 13 072 463 2 207 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 102 629 0 102 629 323 735
Chiffres d’affaires nets FJ 13 175 093 0 13 175 093 2 530 735
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 273 20 736
Autres produits FQ 25 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 200 391 2 551 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 11 650 945 1 035 078
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 384 877 803 708
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 898 84 530
Salaires et traitements FY 88 693 233 595
Charges sociales FZ 44 461 105 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 825 16 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 69 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 250 768 2 279 093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 949 623 272 386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 37 746
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 141 274 0
Produits financiers de participations GJ 2 652 451 1 022 113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 836 10 810 725
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 106 035 313 818
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 248 169 203 896
Total des produits financiers (V) GP 3 015 492 12 350 552
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 42 746 106 035
Intérêts et charges assimilées GR 322 414 824 346
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 28 952 78 218
Total des charges financières (VI) GU 394 113 1 008 599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 621 379 11 341 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 429 728 11 652 085
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 115 26 322
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 056 107 298 440
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 057 222 324 762
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 026 150 45 326
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 026 150 45 326
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 968 928 279 436
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 346 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 824 882 78 836
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 273 104 15 264 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 652 532 3 411 854
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -379 428 11 852 684
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 235 16 825 0 50 060
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 235 16 825 0 50 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 106 035 42 746 106 035 42 746
Total Provisions pour dépréciation 7B 106 035 42 746 106 035 42 746
TOTAL GENERAL 7C 106 035 42 746 106 035 42 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 42 746 106 035 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 764 0 4 764
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 695 1 695 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 66 899 66 899 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 903 11 903 0
Divers VP
Groupe et associés VC 28 967 788 28 967 788 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 341 108 4 341 108 0
Charges constatées d’avance VS 4 113 4 113 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 398 270 33 393 506 4 764
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 217 2 217 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 765 22 765 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 135 17 135 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 962 13 962 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 143 13 143 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 729 820 729 820 0 0
T.V.A. VW 12 395 12 395 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 256 16 256 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 101 729 8 101 729 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 462 43 462 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 500 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 973 384 8 973 384 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 696 800
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP