TOWA FRANCE - 352239792 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 124 33 235 50 889 67 714
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 611 487 0 1 611 487 4 650 571
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 937 0 3 937 3 714
TOTAL (I) BJ 1 699 549 33 235 1 666 314 4 721 999
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 398 000 0 15 398 000 16 433 201
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 458 0 3 458 12 630
Autres créances BZ 29 265 918 0 29 265 918 29 043 167
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 624 709 106 035 12 518 674 1 557 700
Disponibilités CF 105 163 0 105 163 481 787
Charges constatées d’avance CH 4 140 0 4 140 6 494
TOTAL (II) CJ 57 401 387 106 035 57 295 352 47 534 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 100 936 139 270 58 961 666 52 256 976
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 055 144 4 055 144
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 405 514 405 514
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 28 024 415 28 010 533
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 852 684 599 082
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 337 757 33 070 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 699 556 12 500 824
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 581 717 6 415 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 398 47 148
Dettes fiscales et sociales DY 123 390 44 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 891 50 813
Produits constatés d’avance (2) EB 1 572 1 474
TOTAL (IV) EC 14 551 524 19 060 002
(V) ED 72 384 126 701
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 961 666 52 256 976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 207 000 0 2 207 000 2 171 833
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 323 735 0 323 735 246 121
Chiffres d’affaires nets FJ 2 530 735 0 2 530 735 2 417 955
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 736 18 026
Autres produits FQ 8 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 551 479 2 435 996
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 035 078 1 362 059
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 803 708 677 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 530 38 704
Salaires et traitements FY 233 595 120 392
Charges sociales FZ 105 342 46 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 825 16 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 211
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 279 093 2 261 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 272 386 174 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 37 746 19 707
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 022 113 1 059 591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 810 725 18 004
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 313 818 17 863
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 203 896 0
Total des produits financiers (V) GP 12 350 552 1 095 457
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 106 035 268 824
Intérêts et charges assimilées GR 824 346 354 890
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 78 218 5 200
Total des charges financières (VI) GU 1 008 599 628 914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 341 953 466 543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 652 085 660 294
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 322 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 298 440 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 324 762 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 660
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 45 326 55 035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 326 55 695
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 279 436 -55 695
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 5 913
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 836 -396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 264 538 3 551 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 411 854 2 952 078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 852 684 599 082
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 124 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 654 285 223 175 608
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 738 409 223 175 608
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 84 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 937
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 214 692 1 615 425
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 214 692 1 699 549
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 410 16 825 0 33 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 410 16 825 0 33 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 268 824 106 035 0 106 035
Total Provisions pour dépréciation 7B 268 824 106 035 0 106 035
TOTAL GENERAL 7C 268 824 106 035 0 106 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 106 035 313 818 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 937 0 3 937
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 458 3 458 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 140 077 140 077 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 803 407 26 803 407 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 322 433 2 322 433 0
Charges constatées d’avance VS 4 140 4 140 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 277 452 29 273 515 3 937
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 756 2 756 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 696 800 0 10 696 800 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 284 21 284 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 398 102 398 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 240 13 240 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 124 405 124 405 0 0
T.V.A. VW 524 524 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 062 49 062 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 560 433 3 560 433 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 891 42 891 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 572 1 572 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 615 365 3 918 565 10 696 800 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP