FIREX AUDIT - 352140255 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 95 395 0 95 395 95 395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 211 21 211 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 461 029 0 461 029 461 029
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 577 635 21 211 556 424 556 424
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 406 747 26 206 380 541 331 140
Autres créances BZ 22 819 0 22 819 44 611
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 572 390 0 572 390 576 397
Charges constatées d’avance CH 11 342 0 11 342 11 403
TOTAL (II) CJ 1 013 298 26 206 987 091 963 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 590 933 47 417 1 543 516 1 519 975
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 132 000 132 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 500 16 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 637 407 506 397
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 320 566 381 009
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 106 472 1 035 907
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 61 380 60 030
TOTAL (III) DR 61 380 60 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 409 145 052
Dettes fiscales et sociales DY 153 341 135 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 434 11 364
Produits constatés d’avance (2) EB 117 480 132 000
TOTAL (IV) EC 375 663 424 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 543 516 1 519 975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 375 663 424 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 851 158 0 1 851 158 1 760 234
Chiffres d’affaires nets FJ 1 851 158 0 1 851 158 1 760 234
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 030 93 118
Autres produits FQ 1 689 86
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 933 877 1 861 438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 177 760 1 011 742
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 002 4 443
Salaires et traitements FY 271 758 274 380
Charges sociales FZ 105 079 103 284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 000 16 716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 61 380 60 030
Autres charges GE 8 305 11 882
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 629 284 1 482 477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 304 593 378 961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 90 000 5 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 000 95 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 90 000 95 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 394 593 473 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 272
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 272
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 027 93 223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 023 877 1 956 709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 703 311 1 575 700
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 320 566 381 009
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 767 5 767
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 000 1 700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 24 469 21 584
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 395 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 211 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 461 029 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 577 635 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 95 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 21 211
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 461 029
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 577 635
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 211 0 0 21 211
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 211 0 0 21 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 61 380
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 030 61 380 60 030 61 380
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 206 1 000 0 26 206
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 206 1 000 0 26 206
TOTAL GENERAL 7C 85 236 62 380 60 030 87 586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 62 380 60 030 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 34 062 34 062 0
Autres créances clients UX 372 685 372 685 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 031 3 031 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 167 8 167 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 620 11 620 0
Charges constatées d’avance VS 11 342 11 342 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 440 908 440 908 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 409 103 409 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 531 23 531 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 523 20 523 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 770 3 770 0 0
T.V.A. VW 104 662 104 662 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 855 855 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 434 1 434 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 117 480 117 480 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 375 663 375 663 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP