4 D CONCEPT - 351882923 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 903 30 261 9 641 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 780 152 681 628 98 524 107 605
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 428 0 41 428 46 254
TOTAL (I) BJ 861 482 711 890 149 593 153 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 244 056 0 3 244 056 3 239 603
Autres créances BZ 60 443 0 60 443 71 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 544 808 0 6 544 808 5 031 805
Charges constatées d’avance CH 76 340 0 76 340 50 110
TOTAL (II) CJ 9 925 646 0 9 925 646 8 392 966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 787 129 711 890 10 075 239 8 546 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 472 352 472 352
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 306 130 306 130
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 235 47 235
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 362 744 3 653 624
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 829 806 859 120
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 018 268 5 338 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 785 5 785
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 785 5 785
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 38 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 125 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 241 024 277 456
Dettes fiscales et sociales DY 1 794 586 1 548 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 375 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 969 076 1 338 939
TOTAL (IV) EC 4 051 187 3 202 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 075 239 8 546 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 271 787 0 271 787 365 606
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 134 188 0 8 134 188 7 644 557
Chiffres d’affaires nets FJ 8 405 974 0 8 405 974 8 010 163
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 441 13 981
Autres produits FQ 1 502 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 426 250 8 032 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 208 667 263 747
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 450 070 1 472 832
Impôts, taxes et versements assimilés FX 172 064 161 169
Salaires et traitements FY 3 752 300 3 293 051
Charges sociales FZ 1 511 575 1 409 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 099 92 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 742 6 331
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 187 516 6 698 865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 238 734 1 333 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 111 818
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -111 -818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 238 622 1 332 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 393
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 6 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 546 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 785
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 546 6 505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 546 -111
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 139 029 168 163
Impôts sur les bénéfices (X) HK 264 241 305 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 426 250 8 038 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 596 444 7 179 417
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 829 806 859 120
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 535 0 16 736
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 706 230 0 73 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 254 1 332 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 777 020 1 332 90 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 369 39 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 780 152
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 158 41 428
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 527 861 482
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 535 7 095 1 369 30 261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 598 625 83 003 0 681 628
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 623 160 90 098 1 369 711 890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 785
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 785 0 0 5 785
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 785 0 0 5 785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 428 0 41 428
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 244 056 3 244 056 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 334 1 334 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 563 42 563 0
T. V. A. VB 15 053 15 053 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 1 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 492 1 492 0
Charges constatées d’avance VS 76 340 76 340 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 422 267 3 380 839 41 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 241 024 241 024 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 702 789 702 789 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 512 848 512 848 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 529 170 529 170 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 771 49 771 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 125 45 125 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 375 1 375 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 969 076 1 969 076 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 051 187 4 051 187 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 159
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 67 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 67 0