4 D CONCEPT - 351882923 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 309 33 931 3 378
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 673 182 424 984 248 198
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 633 40 633
TOTAL (I) BJ 751 124 458 915 292 209
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 897 090 1 897 090
Autres créances BZ 98 692 98 692
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 453 222 5 453 222
Charges constatées d’avance CH 90 227 90 227
TOTAL (II) CJ 7 539 230 7 539 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 290 354 458 915 7 831 439
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 472 352
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 306 130
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 235
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 1 732 719
Autres réserves DG 1 732 719
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 089 421
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 647 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 151 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 371 285
Dettes fiscales et sociales DY 2 160 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 1 500 165
TOTAL (IV) EC 4 183 582
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 831 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 183 582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 661 497 661 497
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 815 727 8 815 727
Chiffres d’affaires nets FJ 9 477 224 9 477 224
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 780
Autres produits FQ 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 500 010
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 523 592
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 103 297
Impôts, taxes et versements assimilés FX 238 168
Salaires et traitements FY 3 349 823
Charges sociales FZ 1 361 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 119 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 696 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 803 287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 269
Total des produits financiers (V) GP 269
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 978
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 801 578
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 976
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 976
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 866
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 224 798
Impôts sur les bénéfices (X) HK 488 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 501 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 411 834
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 089 421
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 480
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 780
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 22
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 824 6 485
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 644 513 31 726
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 248
ACQUISITIONS Total Général 0G 719 585 38 211
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 309
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 058 673 182
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 615
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 615 40 633
DIMINUTIONS Total Général I4 6 673 751 124
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 415 4 516 33 931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 322 116 115 357 12 488 424 984
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 351 531 119 873 12 488 458 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 633 40 633
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 897 090 1 897 090
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 103 1 103
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 950 26 950
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 639 70 639
Charges constatées d’avance VS 90 227 90 227
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 126 642 2 086 009 40 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 151 499 151 499
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 371 285 371 285
Personnel et comptes rattachés 8C 805 501 805 501
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 517 213 517 213
Impôts sur les bénéfices 8E 297 367 297 367
T.V.A. VW 470 332 470 332
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 220 70 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 500 165 1 500 165
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 183 582 4 183 582
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 718
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 049 923
Location, charges locatives et de copropriété XQ 290 891
Personnel extérieur à l’entreprise YU 114 485
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 76 004
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 571 994
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 103 297
Taxe professionnelle YW 110 575
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 127 593
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 238 168
Montant de la TVA. collectée YY 1 876 838
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 434 107
Effectif moyen du personnel YP 64
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 64