4 D CONCEPT - 351882923 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 924 41 340 9 584
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 506 722 414 297 92 426
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 941 39 941
TOTAL (I) BJ 597 587 455 637 141 951
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 927 525 1 927 525
Autres créances BZ 594 931 594 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 086 287 1 086 287
Charges constatées d’avance CH 48 737 48 737
TOTAL (II) CJ 3 657 480 3 657 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 255 067 455 637 3 799 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 472 352
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 306 130
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 735
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 203 178
Report à nouveau DH -13 309
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 572 572
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 573 660
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 518
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 312 438
Dettes fiscales et sociales DY 806 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 500 807
Produits constatés d’avance (2) EB 535 201
TOTAL (IV) EC 2 225 771
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 799 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 182 315
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 254 950 254 950
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 063 402 325 886 5 389 288
Chiffres d’affaires nets FJ 5 318 352 325 886 5 644 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 663
Autres produits FQ 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 686 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 124 273
Variation de stock (marchandises) FT 13 334
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 336 914
Impôts, taxes et versements assimilés FX 166 435
Salaires et traitements FY 2 351 815
Charges sociales FZ 1 039 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 603
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 108 109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 578 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 507
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 578 306
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 735
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 734
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 686 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 114 351
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 572 572
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 907
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 211
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 150
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 309 11 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 440 794 79 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 008 1 951
ACQUISITIONS Total Général 0G 547 111 93 377
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 930 50 924
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 952 506 722
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 18
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 39 941
DIMINUTIONS Total Général I4 42 900 597 587
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 309 1 961 28 930 41 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 379 217 49 032 13 952 414 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 447 525 50 993 42 882 455 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 453 24 453
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 453 24 453
TOTAL GENERAL 7C 24 453 24 453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 453
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 941
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 927 525
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 958
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 236 494
T. V. A. VB 44 887
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 312 592
Charges constatées d’avance VS 48 737
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 611 133 2 571 193 39 941
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 518 27 063 43 456
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 312 438 312 438
Personnel et comptes rattachés 8C 193 345 193 345
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 300 392 300 392
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 285 667 285 667
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 402 27 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 500 807 500 807
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 535 201 535 201
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 225 771 2 182 315 43 456
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 518
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 851
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP