A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 515 609 0 515 609 515 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 594 6 734 1 860 3 579
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 334 985 54 895 280 090 298 326
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 101 4 729 372 129
Autres immobilisations corporelles AT 176 632 64 351 112 281 123 769
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 0 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 0 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 279 0 18 279 18 279
TOTAL (I) BJ 1 486 199 130 708 1 355 490 1 386 690
Matières premières, approvisionnements BL 1 525 0 1 525 2 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 199 000 0 199 000 233 325
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 521 0 2 521 0
Clients et comptes rattachés BX 883 321 274 942 608 379 492 754
Autres créances BZ 137 594 0 137 594 106 266
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 377 388 0 1 377 388 1 249 860
Charges constatées d’avance CH 9 430 0 9 430 3 159
TOTAL (II) CJ 2 610 778 274 942 2 335 836 2 087 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 096 977 405 650 3 691 327 3 474 053
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 790 608 1 629 097
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 363 161 511
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 438 473 2 264 110
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 41 000 41 000
Provisions pour charges DQ 84 250 74 250
TOTAL (III) DR 125 250 115 250
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 026 149 689
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 702 7 679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 637 68 794
Dettes fiscales et sociales DY 395 692 354 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 047 761
Produits constatés d’avance (2) EB 532 500 513 500
TOTAL (IV) EC 1 127 604 1 094 694
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 691 327 3 474 053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 054 581 985 674
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 053 360 0 2 053 360 1 732 465
Chiffres d’affaires nets FJ 2 053 360 0 2 053 360 1 732 465
Production stockée FM -34 325 143 400
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 500 7 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 567 8 642
Autres produits FQ 10 440 10 360
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 037 542 1 901 868
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 475 700
Autres achats et charges externes FW 553 266 558 593
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 235 19 353
Salaires et traitements FY 852 439 741 016
Charges sociales FZ 375 752 318 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 896 39 437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 198 4 775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000 49 550
Autres charges GE 5 1 137
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 862 267 1 733 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 175 275 168 618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 094 35 031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 828 1 748
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 922 36 779
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 247 1 610
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 247 1 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 674 35 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 222 949 203 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 360 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 300 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 660 1 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 936 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 52 158
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 988 158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -329 1 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 257 43 367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 087 123 1 939 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 912 760 1 778 385
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 363 161 511
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 253 8 454
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 524 202 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 516 028 0 9 685
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 445 279 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 485 509 0 9 685
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 524 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 995 516 718
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 445 279
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 995 1 486 199
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 015 1 719 0 6 734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 804 38 230 8 059 123 975
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 819 39 949 8 059 130 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 84 250
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 41 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 115 250 10 000 0 125 250
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 269 058 6 198 314 274 942
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 269 058 6 198 314 274 942
TOTAL GENERAL 7C 384 308 16 198 314 400 192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 198 314 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 279 0 18 279
Clients douteux ou litigieux VA 329 735 0 329 735
Autres créances clients UX 553 586 553 586 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 356 9 356 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 120 969 120 969 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 270 7 270 0
Charges constatées d’avance VS 9 430 9 430 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 048 623 700 609 348 014
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 007 1 007 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 109 020 35 997 73 023 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 637 71 637 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 83 360 83 360 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 137 247 137 247 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 163 022 163 022 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 064 12 064 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 702 8 702 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 047 9 047 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 532 500 532 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 127 604 1 054 581 73 023 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 332
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP