A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 515 609 515 609 515 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 594 3 296 5 298 7 016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 334 985 18 422 316 563 21 242
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 336 5 073 263 689
Autres immobilisations corporelles AT 185 765 58 126 127 639 23 156
Immobilisations en cours AV 336 376
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 694 16 694 194
TOTAL (I) BJ 1 493 981 84 916 1 409 065 1 331 282
Matières premières, approvisionnements BL 2 700 2 700 2 005
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 89 925 89 925 86 200
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 884 817 264 471 620 346 741 828
Autres créances BZ 142 426 142 426 152 426
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 041 639 1 041 639 1 007 719
Charges constatées d’avance CH 9 211 9 211 10 536
TOTAL (II) CJ 2 170 718 264 471 1 906 247 2 000 713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 664 700 349 388 3 315 312 3 331 994
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 317 170
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 485 887 1 272 738
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 210 213 149
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 102 599 1 959 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 65 700 85 400
TOTAL (III) DR 65 700 85 400
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 189 328 193 303
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 429 44 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 567 160 200
Dettes fiscales et sociales DY 384 142 404 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 547 1 167
Produits constatés d’avance (2) EB 481 000 484 000
TOTAL (IV) EC 1 147 014 1 287 206
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 315 312 3 331 994
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 998 662 1 099 542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 700 621 1 700 621 1 523 219
Chiffres d’affaires nets FJ 1 700 621 1 700 621 1 523 219
Production stockée FM 3 725 -4 325
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 142 3 847
Autres produits FQ 11 166 8 743
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 746 688 1 531 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -695 480
Autres achats et charges externes FW 433 101 351 850
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 916 13 438
Salaires et traitements FY 719 558 600 076
Charges sociales FZ 331 966 257 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 097 20 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 029 15 760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 100
Autres charges GE 43 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 575 015 1 264 430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 171 674 267 054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 22 420 16 865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 484 8 134
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 905 24 999
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 895 2 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 895 2 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 009 22 702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 683 289 756
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 925
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 714
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 638
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 638
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 835 76 607
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 781 593 1 556 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 638 383 1 343 333
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 210 213 149
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 512 1 845
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 540 024
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 483 756 523 248
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 427 194 16 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 450 974 539 748
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 822 524 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 394 230 86 688 526 085
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 443 694
DIMINUTIONS Total Général I4 394 230 102 510 1 493 981
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 399 1 719 15 822 3 296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 102 293 56 091 76 764 81 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 692 57 810 92 586 84 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 65 700
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 400 19 700 65 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 237 373 28 029 931 264 471
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 237 373 28 029 931 264 471
TOTAL GENERAL 7C 322 773 28 029 20 631 330 171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 029 20 631
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 694 16 694
Clients douteux ou litigieux VA 317 170 317 170
Autres créances clients UX 567 647 567 647
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 443 12 443
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000 1 000
Groupe et associés VC 114 592 114 592
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 392 14 392
Charges constatées d’avance VS 9 211 9 211
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 053 148 719 284 333 864
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 665 1 665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 187 664 39 312 148 352
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 567 78 567
Personnel et comptes rattachés 8C 73 994 73 994
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 133 630 133 630
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 163 751 163 751
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 767 12 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 429 12 429
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 547 1 547
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 481 000 481 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 147 014 998 662 148 352
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 969
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP