A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 515 609 515 609 515 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 416 17 399 7 016 87
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 43 510 22 268 21 242 23 956
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 210 6 520 689 1 576
Autres immobilisations corporelles AT 96 660 73 504 23 156 35 308
Immobilisations en cours AV 336 376 336 376
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 194 194 194
TOTAL (I) BJ 1 450 974 119 692 1 331 282 1 003 729
Matières premières, approvisionnements BL 2 005 2 005 2 485
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 86 200 86 200 90 525
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 979 201 237 373 741 828 600 737
Autres créances BZ 152 426 152 426 60 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 007 719 1 007 719 1 138 674
Charges constatées d’avance CH 10 536 10 536 11 698
TOTAL (II) CJ 2 238 086 237 373 2 000 713 1 904 737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 689 060 357 065 3 331 994 2 908 466
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 284 648
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 272 738 1 105 786
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 213 149 166 952
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 959 389 1 746 240
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 85 400 80 300
TOTAL (III) DR 85 400 80 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 193 303 197 276
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 317 104 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 200 19 225
Dettes fiscales et sociales DY 404 219 310 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 167 2 160
Produits constatés d’avance (2) EB 484 000 448 205
TOTAL (IV) EC 1 287 206 1 081 926
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 331 994 2 908 466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 099 542 890 294
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 523 219 1 523 219 1 410 479
Chiffres d’affaires nets FJ 1 523 219 1 523 219 1 410 479
Production stockée FM -4 325 19 775
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 847 26 804
Autres produits FQ 8 743 8 992
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 531 483 1 466 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 480 495
Autres achats et charges externes FW 351 850 344 564
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 438 9 492
Salaires et traitements FY 600 076 609 336
Charges sociales FZ 257 607 257 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 112 22 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 760 13 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 100 6 600
Autres charges GE 7 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 264 430 1 263 802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 267 054 202 270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 865 17 206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 134 9 232
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 999 26 437
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 297 3 080
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 297 3 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 702 23 357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 289 756 225 627
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 607 58 675
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 556 482 1 492 510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 343 333 1 325 557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 213 149 166 952
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 845 2 329
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 539 831 8 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 896 339 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 427 194
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 125 920 347 665
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 400 540 024
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 211 483 756
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 427 194
DIMINUTIONS Total Général I4 22 611 1 450 974
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 135 1 664 8 400 17 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 056 18 447 14 211 102 293
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 191 20 112 22 611 119 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 85 400
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 300 5 100 85 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 223 615 15 760 2 002 237 373
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 223 615 15 760 2 002 237 373
TOTAL GENERAL 7C 303 915 20 860 2 002 322 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 860 2 002
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 194 194
Clients douteux ou litigieux VA 284 648 284 648
Autres créances clients UX 694 552 694 552
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 209 23 209
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 86 86
Groupe et associés VC 127 442 127 442
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 689 1 689
Charges constatées d’avance VS 10 536 10 536
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 142 355 857 513 284 842
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 671 1 671
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 632 3 969 150 980 36 684
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 200 160 200
Personnel et comptes rattachés 8C 63 765 63 765
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 134 729 134 729
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 192 135 192 135
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 590 13 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 317 44 317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 167 1 167
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 484 000 484 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 287 206 1 099 542 150 980 36 684
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 949
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP