A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 515 609 515 609 515 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 222 24 135 87 2 513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 43 510 19 554 23 956 23 456
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 210 5 634 1 576 2 607
Autres immobilisations corporelles AT 108 176 72 868 35 308 39 942
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 194 194 194
TOTAL (I) BJ 1 125 920 122 191 1 003 729 1 011 320
Matières premières, approvisionnements BL 2 485 2 485 2 980
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 90 525 90 525 70 750
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 824 352 223 615 600 737 492 652
Autres créances BZ 60 618 60 618 199 594
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 138 674 1 138 674 775 885
Charges constatées d’avance CH 11 698 11 698 10 396
TOTAL (II) CJ 2 128 352 223 615 1 904 737 1 552 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 254 272 345 806 2 908 466 2 563 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 268 131
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 105 786 1 010 089
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 166 952 95 697
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 746 240 1 579 287
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 80 300 73 700
TOTAL (III) DR 80 300 73 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 197 276 19 516
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 104 338 129 871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 225 29 701
Dettes fiscales et sociales DY 310 722 297 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 160
Produits constatés d’avance (2) EB 448 205 434 293
TOTAL (IV) EC 1 081 926 910 590
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 908 466 2 563 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 890 294 895 009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 410 479 1 410 479 1 246 947
Chiffres d’affaires nets FJ 1 410 479 1 410 479 1 246 947
Production stockée FM 19 775 28 450
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 6 848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 804 9 998
Autres produits FQ 8 992 8 828
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 466 073 1 301 071
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 495 -910
Autres achats et charges externes FW 344 564 305 436
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 492 15 930
Salaires et traitements FY 609 336 565 291
Charges sociales FZ 257 483 247 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 524 14 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 290 40 823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 600 14 400
Autres charges GE 20 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 263 802 1 203 460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 202 270 97 612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 206 16 397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 232 8 393
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 437 24 791
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 080 149
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 080 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 357 24 642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 225 627 122 253
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 419
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 252
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 252
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 675 27 809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 492 510 1 327 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 325 557 1 231 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 166 952 95 697
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 329 3 458
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 537 563 2 268
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 153 319 12 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 427 194
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 118 076 14 933
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 539 831
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 088 158 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 427 194
DIMINUTIONS Total Général I4 7 088 1 125 920
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 442 4 694 24 135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 314 17 830 7 088 98 056
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 756 22 524 7 088 122 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 80 300
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 73 700 6 600 80 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 234 800 13 290 24 475 223 615
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 234 800 13 290 24 475 223 615
TOTAL GENERAL 7C 308 500 19 890 24 475 303 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 890 24 475
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 194 194
Clients douteux ou litigieux VA 268 131 268 131
Autres créances clients UX 556 221 556 221
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 299 5 299
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 53 268 53 268
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 051 2 051
Charges constatées d’avance VS 11 698 11 698
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 896 862 628 537 268 325
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 694 1 694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 195 581 3 949 118 610 73 023
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 225 19 225
Personnel et comptes rattachés 8C 68 946 68 946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 865 90 865
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 137 120 137 120
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 791 13 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 104 338 104 338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 160 2 160
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 448 205 448 205
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 081 926 890 294 118 610 73 023
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 180 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 929
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP