A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 515 609 515 609 346 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 954 19 442 2 513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 40 318 16 863 23 456 16 823
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 210 4 602 2 607 2 192
Autres immobilisations corporelles AT 105 791 65 849 39 942 13 214
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 194 194 194
TOTAL (I) BJ 1 118 076 106 756 1 011 320 806 031
Matières premières, approvisionnements BL 2 980 2 980 2 070
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 70 750 70 750 42 300
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 727 452 234 800 492 652 472 966
Autres créances BZ 199 594 199 594 103 179
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 775 885 775 885 996 516
Charges constatées d’avance CH 10 396 10 396 12 343
TOTAL (II) CJ 1 787 057 234 800 1 552 257 1 629 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 905 133 341 556 2 563 577 2 435 405
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 281 526
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 010 089 945 934
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 697 229 755
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 579 287 1 649 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 73 700 59 300
TOTAL (III) DR 73 700 59 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 516
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 129 871 33 813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 701 22 068
Dettes fiscales et sociales DY 297 210 233 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 280
Produits constatés d’avance (2) EB 434 293 429 485
TOTAL (IV) EC 910 590 726 915
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 563 577 2 435 405
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 895 009 726 915
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 246 947 1 246 947 1 302 090
Chiffres d’affaires nets FJ 1 246 947 1 246 947 1 302 090
Production stockée FM 28 450 4 150
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 848 7 586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 998 6 238
Autres produits FQ 8 828 9 146
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 301 071 1 329 211
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -910 1 250
Autres achats et charges externes FW 305 436 269 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 930 9 267
Salaires et traitements FY 565 291 477 728
Charges sociales FZ 247 880 203 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 609 12 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 823 49 502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 400 11 017
Autres charges GE 1 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 203 460 1 033 730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 612 295 481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 397 21 598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 393 7 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 791 28 745
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 149 89
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 149 89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 642 28 656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 122 253 324 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 419
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 252
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 252 -51
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 809 94 331
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 327 114 1 357 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 231 418 1 128 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 697 229 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 458 3 614
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 365 809 171 754
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 123 762 48 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 427 194
ACQUISITIONS Total Général 0G 916 765 219 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 537 563
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 587 153 319
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 427 194
DIMINUTIONS Total Général I4 18 587 1 118 076
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 200 241 19 442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 534 14 368 18 587 87 314
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 734 14 609 18 587 106 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 73 700
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 59 300 14 400 73 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 200 517 40 823 6 540 234 800
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 200 517 40 823 6 540 234 800
TOTAL GENERAL 7C 259 817 55 223 6 540 308 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 223 6 540
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 194 194
Clients douteux ou litigieux VA 281 526 281 526
Autres créances clients UX 445 926 445 926
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 329 4 329
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 028 1 028
Groupe et associés VC 187 096 187 096
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 140 7 140
Charges constatées d’avance VS 10 396 10 396
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 937 636 655 916 281 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 6
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 510 3 929 15 581
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 701 29 701
Personnel et comptes rattachés 8C 68 290 68 290
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 185 92 185
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 415 127 415
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 182 9 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 130 008 130 008
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 434 293 434 293
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 910 590 895 009 15 581
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 836
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 326
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP