A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 346 609 346 609 346 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 200 19 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 929 15 105 16 823 18 460
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 870 3 678 2 192 3 348
Autres immobilisations corporelles AT 85 964 72 750 13 214 17 728
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 194 194 194
TOTAL (I) BJ 916 765 110 734 806 031 813 337
Matières premières, approvisionnements BL 2 070 2 070 3 320
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 42 300 42 300 38 150
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 673 483 200 517 472 966 369 418
Autres créances BZ 103 179 103 179 66 644
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 996 516 996 516 864 757
Charges constatées d’avance CH 12 343 12 343 13 948
TOTAL (II) CJ 1 829 891 200 517 1 629 374 1 356 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 746 656 311 251 2 435 405 2 169 573
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 244 094
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 945 934 787 791
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 229 755 222 543
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 649 191 1 483 836
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 59 300 48 283
TOTAL (III) DR 59 300 48 283
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 813 6 079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 068 27 138
Dettes fiscales et sociales DY 233 268 178 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 280 900
Produits constatés d’avance (2) EB 429 485 424 917
TOTAL (IV) EC 726 915 637 455
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 435 405 2 169 573
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 726 915 637 455
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 302 090 1 302 090 1 129 229
Chiffres d’affaires nets FJ 1 302 090 1 302 090 1 129 229
Production stockée FM 4 150 -24 315
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 586 4 825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 238 9 540
Autres produits FQ 9 146 7 337
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 329 211 1 126 617
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 250 1 680
Autres achats et charges externes FW 269 546 301 938
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 267 7 378
Salaires et traitements FY 477 728 373 551
Charges sociales FZ 203 156 164 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 258 14 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 502 34 685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 017 4 540
Autres charges GE 6 5 951
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 033 730 908 359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 295 481 218 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 598 70 317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 147 6 271
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 745 76 589
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 89 841
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 89 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 656 75 748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 324 137 294 005
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 265
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 2 533
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 2 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 -2 313
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 94 331 69 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 357 956 1 203 470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 128 201 980 927
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 229 755 222 543
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 614 2 917
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 365 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 092 4 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 427 194
ACQUISITIONS Total Général 0G 913 095 4 985
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 365 809
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 315 123 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 427 194
DIMINUTIONS Total Général I4 1 315 916 765
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 200 19 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 557 12 258 1 281 91 534
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 757 12 258 1 281 110 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 59 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 283 11 017 59 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 153 640 49 502 2 624 200 517
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 153 640 49 502 2 624 200 517
TOTAL GENERAL 7C 201 922 60 519 2 624 259 817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 60 519 2 624
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 194
Clients douteux ou litigieux VA 244 094
Autres créances clients UX 429 389
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 422
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000
Groupe et associés VC 91 251
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 507
Charges constatées d’avance VS 12 343
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 789 198 544 910 244 288
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 068 22 068
Personnel et comptes rattachés 8C 35 900 35 900
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 144 69 144
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 121 143 121 143
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 082 7 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 813 33 813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 280 8 280
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 429 485 429 485
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 726 915 726 915
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP