A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN - 351532528 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 346 609 346 609 346 609
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 200 19 200 1 619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 929 13 469 18 460 20 097
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 870 2 522 3 348 687
Autres immobilisations corporelles AT 82 294 64 566 17 728 18 361
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 424 000 424 000 424 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 194 194 194
TOTAL (I) BJ 913 095 99 757 813 337 814 566
Matières premières, approvisionnements BL 3 320 3 320 5 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 38 150 38 150 62 465
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 523 057 153 640 369 418 338 815
Autres créances BZ 66 644 66 644 37 731
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 864 757 864 757 798 903
Charges constatées d’avance CH 13 948 13 948 12 338
TOTAL (II) CJ 1 509 876 153 640 1 356 236 1 255 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 422 971 253 397 2 169 573 2 069 818
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 200 449
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 400 294 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 149 661 149 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 440 29 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 787 791 674 932
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 543 177 259
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 483 836 1 325 692
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 48 283 43 742
TOTAL (III) DR 48 283 43 742
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 107 304
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 079 2 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 138 31 782
Dettes fiscales et sociales DY 178 421 174 653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 900 1 563
Produits constatés d’avance (2) EB 424 917 382 639
TOTAL (IV) EC 637 455 700 383
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 169 573 2 069 818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 637 455 700 383
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 129 229 1 129 229 1 042 348
Chiffres d’affaires nets FJ 1 129 229 1 129 229 1 042 348
Production stockée FM -24 315 7 863
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 825 652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 540 8 050
Autres produits FQ 7 337 9 455
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 126 617 1 068 368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 680 -2 559
Autres achats et charges externes FW 301 938 256 871
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 378 7 153
Salaires et traitements FY 373 551 355 454
Charges sociales FZ 164 574 153 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 062 26 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 685 58 690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 540 3 648
Autres charges GE 5 951 355
Total des charges d’exploitation (II) GF 908 359 859 134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 218 258 209 234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 317 15 309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 271 23 393
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 55 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 589 93 702
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 841 54 645
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 841 54 645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 748 39 057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 294 005 248 291
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 3 051
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 265 3 051
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 533 10 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 578 10 090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 313 -7 039
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 149 63 993
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 203 470 1 165 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 980 927 987 862
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 543 177 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 917 3 525
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 365 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 129 424 12 833
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 427 194
ACQUISITIONS Total Général 0G 922 427 12 833
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 365 809
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 166 120 092
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 427 194
DIMINUTIONS Total Général I4 22 166 913 095
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 581 1 619 19 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 280 12 443 22 166 80 557
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 861 14 062 22 166 99 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 48 283
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 742 4 540 48 283
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 125 578 34 685 6 623 153 640
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 125 578 34 685 6 623 153 640
TOTAL GENERAL 7C 169 320 39 225 6 623 201 922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 225 6 623
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 194
Clients douteux ou litigieux VA 200 449
Autres créances clients UX 322 608
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 995
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 825
Groupe et associés VC 60 736
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 87
Charges constatées d’avance VS 13 948
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 603 843 403 200 200 643
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 138 27 138
Personnel et comptes rattachés 8C 28 779 28 779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 507 57 507
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 86 958 86 958
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 177 5 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 079 6 079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 900 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 424 917 424 917
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 637 455 637 455
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 107 304
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP