| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 111 093 | 111 093 | ||
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 321 947 | 50 921 | 271 026 | 274 477 |
| Constructions | AP | 1 590 345 | 1 487 528 | 102 817 | 141 531 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 93 880 | 84 222 | 9 658 | 13 767 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 115 442 | 85 223 | 30 219 | 22 911 |
| Immobilisations en cours | AV | 17 163 | 17 163 | 3 800 | |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 2 217 647 | 2 217 647 | 2 088 531 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | 188 533 | 188 533 | 187 948 | |
| Autres titres immobilisés | BD | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 3 453 | 3 453 | 3 185 | |
| TOTAL (I) | BJ | 4 662 192 | 1 818 986 | 2 843 205 | 2 738 840 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 1 465 483 | 42 895 | 1 422 588 | 1 492 906 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 2 031 895 | 119 898 | 1 911 997 | 1 687 904 |
| Autres créances | BZ | 1 304 182 | 65 000 | 1 239 182 | 1 146 223 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 381 760 | 381 760 | 1 247 745 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 3 122 | 3 122 | 2 799 | |
| TOTAL (II) | CJ | 5 186 442 | 227 793 | 4 958 649 | 5 577 577 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 9 848 633 | 2 046 779 | 7 801 854 | 8 316 417 |
| Parts à moins d’un an | CP | 407 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | 8 451 | |||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 600 250 | 600 250 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | 283 092 | 283 092 | ||
| Réserve légale (1) | DD | 60 025 | 60 025 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 23 430 | 23 430 | ||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | 4 142 | 4 142 | ||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 2 245 123 | 1 832 211 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 506 978 | 412 912 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 5 634 176 | 5 127 198 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | 33 924 | 29 721 | ||
| TOTAL (III) | DR | 33 924 | 29 721 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | ||||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 545 744 | 851 466 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 241 239 | 412 067 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 71 637 | 620 829 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 2 133 754 | 3 159 497 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 7 801 854 | 8 316 417 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | 4 142 | 4 142 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 2 133 754 | 3 159 497 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 5 775 837 | 5 775 837 | 5 350 390 | |
| Production vendue biens | FD | 3 749 | 3 749 | 4 253 | |
| Production vendue services | FG | 137 837 | 137 837 | 133 214 | |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 5 917 424 | 5 917 424 | 5 487 856 | |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 1 673 | 1 704 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 165 832 | 200 505 | ||
| Autres produits | FQ | 30 | 9 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 6 084 958 | 5 690 075 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 4 019 178 | 3 793 239 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 92 329 | 2 458 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 11 530 | 5 974 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 592 054 | 674 935 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 114 245 | 104 482 | ||
| Salaires et traitements | FY | 270 938 | 259 933 | ||
| Charges sociales | FZ | 89 643 | 86 541 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 57 588 | 57 628 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 76 155 | 95 321 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 4 203 | 8 211 | ||
| Autres charges | GE | 122 | 11 927 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 5 327 984 | 5 100 649 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 756 974 | 589 425 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 1 213 | 2 372 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 3 873 | 26 144 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 5 086 | 28 517 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 3 190 | 6 353 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 3 190 | 6 353 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 896 | 22 164 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 758 870 | 611 589 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 13 892 | 6 991 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 300 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 14 192 | 6 991 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 18 678 | 4 045 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 18 678 | 4 045 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -4 486 | 2 946 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 247 406 | 201 623 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 6 104 236 | 5 725 582 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 5 597 259 | 5 312 670 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 506 978 | 412 912 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 798 | 1 882 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 111 093 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 2 110 755 | 50 607 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 2 282 353 | 129 969 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 4 504 201 | 180 576 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 111 093 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | 18 622 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 18 622 | 3 964 | 2 138 776 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 2 412 322 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 18 622 | 3 964 | 4 662 192 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 111 093 | 111 093 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 654 269 | 57 588 | 3 964 | 1 707 893 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 765 362 | 57 588 | 3 964 | 1 818 986 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 33 924 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 29 721 | 4 203 | 33 924 | |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 64 906 | 42 895 | 64 906 | 42 895 |
| Sur comptes clients | 6T | 186 767 | 33 260 | 100 128 | 119 898 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 65 000 | 65 000 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 316 673 | 76 155 | 165 034 | 227 793 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 346 394 | 80 358 | 165 034 | 261 717 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 80 358 | 165 034 | ||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 188 533 | 407 | ||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 3 453 | |||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 170 911 | |||
| Autres créances clients | UX | 1 860 984 | |||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 29 673 | |||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 23 699 | |||
| Groupe et associés | VC | 228 427 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 022 382 | |||
| Charges constatées d’avance | VS | 3 122 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 3 531 185 | 3 331 155 | 200 029 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 545 744 | 545 744 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 62 967 | 62 967 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 35 599 | 35 599 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 45 783 | 45 783 | ||
| T.V.A. | VW | 86 737 | 86 737 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 10 153 | 10 153 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 71 637 | 71 637 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 2 133 754 | 2 133 754 | ||
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | 263 705 | 315 227 | ||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | 35 652 | 27 228 | ||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | 168 004 | 174 901 | ||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 8 916 | 8 959 | ||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | 115 778 | 148 620 | ||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 592 054 | 674 935 | ||
| Taxe professionnelle | YW | 15 142 | 16 210 | ||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | 99 103 | 88 272 | ||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 114 245 | 104 482 | ||
| Montant de la TVA. collectée | YY | 1 156 715 | 1 044 436 | ||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | 931 844 | 872 419 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 8 | 8 | ||
| Filiales et participations | ZR | 1 | |||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 8 | 8 | ||