MAZARS - 351497649 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 389 37 389
Fonds commercial AH 4 863 337 4 863 337 4 863 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 570 420 2 404 592 165 827 283 457
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 074 537 230 000 5 844 537 5 834 537
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 451 673 451 673 421 640
Autres immobilisations financières BH 2 049 2 049 2 049
TOTAL (I) BJ 13 999 404 2 671 982 11 327 422 11 405 019
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 057 970 2 057 970 1 959 314
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 49 211 49 211 61 440
Clients et comptes rattachés BX 13 569 635 890 196 12 679 439 7 946 426
Autres créances BZ 1 126 610 1 126 610 2 586 962
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 98 232 98 232 1 481
Charges constatées d’avance CH 577 163 577 163 653 353
TOTAL (II) CJ 17 478 822 890 196 16 588 625 13 208 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 478 226 3 562 178 27 916 048 24 613 995
Parts à moins d’un an CP 8 258
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 986 008 5 986 008
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 61 811 61 811
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 598 601 598 601
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 966 966
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 404 171 396 013
Report à nouveau DH -3 300 000 -2 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 447 555 2 478 157
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 199 111 7 521 556
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 110 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 100 000 110 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 195 601 644 219
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 727 379 5 895 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 432 076 15 178
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 149 394 4 364 205
Dettes fiscales et sociales DY 8 112 436 6 035 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 470
Autres dettes EA 51 20 551
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 616 937 16 982 439
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 916 048 24 613 995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 800 015
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 28 356 145 282
Dont emprunts participatifs EI 5 727 379
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 544 872 30 544 872 27 317 538
Chiffres d’affaires nets FJ 30 544 872 30 544 872 27 317 538
Production stockée FM 98 656 -129 583
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 277 015 298 731
Autres produits FQ 2 967 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 923 509 27 487 544
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 469 421 9 760 734
Impôts, taxes et versements assimilés FX 642 789 626 009
Salaires et traitements FY 11 230 953 10 109 946
Charges sociales FZ 4 776 379 4 142 564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 630 153 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 319 634 200 350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 000 110 000
Autres charges GE 53 638 84 645
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 710 444 25 187 444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 213 065 2 300 100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 379 128 1 131 202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 939 13 733
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 479 8 186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 396 546 1 153 122
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 48 722 105 025
Différences négatives de change GS 5 354 23 762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 077 128 787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 342 469 1 024 334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 555 535 3 324 435
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 259 1 593
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 46 464 1 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 669
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 393 3 166
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 231 44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 231 44
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 45 161 3 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 467 195 267 719
Impôts sur les bénéfices (X) HK 685 946 581 680
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 367 448 28 643 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 919 893 26 165 675
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 447 555 2 478 157
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 707 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 488 225
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 096 138
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 389
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 570 420
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 528 258
DIMINUTIONS Total Général I4 13 999 404
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 389 37 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 423 730 117 630 136 767 2 404 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 461 119 117 630 136 767 2 441 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 110 000 100 000 110 000 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 230 000 230 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 960 580 319 634 160 018 1 120 196
TOTAL GENERAL 7C 1 070 580 419 634 270 018 1 220 196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 419 634 270 018
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 451 673 8 258 443 415
Autres immobilisations financières UT 2 049 2 049
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 569 635 13 569 635
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 126 610 1 126 610
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 577 163 577 163
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 727 129 15 281 666 445 464
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 28 356 28 356
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 167 245 167 245
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 727 379 5 727 379
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 149 394 6 149 394
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 112 436 8 112 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 51
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 184 861 20 184 861
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 330 758
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 200
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 200