MAZARS - 351497649 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 389 37 389
Fonds commercial AH 4 863 337 4 863 337 4 863 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 707 187 2 423 730 283 457 427 188
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 064 537 230 000 5 834 537 5 834 537
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 421 640 421 640 403 655
Autres immobilisations financières BH 2 049 2 049 2 049
TOTAL (I) BJ 14 096 138 2 691 119 11 405 019 11 530 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 959 314 1 959 314 2 088 897
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 61 440 61 440 38 161
Clients et comptes rattachés BX 8 677 006 730 580 7 946 426 7 858 123
Autres créances BZ 2 586 962 2 586 962 2 199 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 481 1 481 1 534
Charges constatées d’avance CH 653 353 653 353 434 122
TOTAL (II) CJ 13 939 556 730 580 13 208 976 12 620 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 035 695 3 421 700 24 613 995 24 151 075
Parts à moins d’un an CP 9 788
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 986 008 5 986 008
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 61 811 61 811
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 598 601 598 601
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 966 966
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 396 013 353 597
Report à nouveau DH -2 000 000 -2 600 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 478 157 2 642 416
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 521 556 7 043 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 110 000 90 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 110 000 90 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 644 219 1 414 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 895 562 7 767 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 178 5 322
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 364 205 2 537 212
Dettes fiscales et sociales DY 6 035 254 5 230 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 470 25 884
Autres dettes EA 20 551 35 890
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 982 439 17 017 676
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 613 995 24 151 075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 800 015 16 514 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 145 282 363 409
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 317 538 27 296 982
Chiffres d’affaires nets FJ 27 317 538 27 296 982
Production stockée FM -129 583 195 718
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 298 731 206 025
Autres produits FQ 108 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 487 544 27 698 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 760 734 9 310 854
Impôts, taxes et versements assimilés FX 626 009 594 053
Salaires et traitements FY 10 109 946 10 156 269
Charges sociales FZ 4 142 564 4 468 924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 196 158 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 200 350 162 837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 110 000
Autres charges GE 84 645 80 678
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 187 444 24 932 065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 300 100 2 766 764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 131 202 1 043 850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 733 12 411
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 8 186 2 282
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 153 122 1 058 543
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 105 025 88 678
Différences négatives de change GS 23 762 6 596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 128 787 95 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 024 334 963 269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 324 435 3 730 032
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 593
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 166
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 26 796
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 981
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 60 777
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 122 -60 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 267 719 334 139
Impôts sur les bénéfices (X) HK 581 680 692 700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 643 832 28 757 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 165 675 26 114 955
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 478 157 2 642 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 700 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 470 241
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 071 262
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 389
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 707 187
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 488 225
DIMINUTIONS Total Général I4 14 096 138
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 389 37 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 273 108 153 196 2 574 2 423 730
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 310 497 153 196 2 574 2 461 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 110 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 000 110 000 90 000 110 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 90 000 110 000 90 000 110 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 110 000 90 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 421 640 9 788
Autres immobilisations financières UT 2 049
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 677 006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 586 962
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 653 353
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 341 010 11 927 109 413 901
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 145 282 145 282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 498 937 331 692 167 245
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 895 562 5 895 562
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 364 205 4 364 205
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 035 254 6 035 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 470 7 470
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 551 20 551
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 967 261 16 800 015 167 245
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 550 954
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 170
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 170