MAZARS - 351497649 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 389 37 389
Fonds commercial AH 4 863 337 4 863 337 4 863 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 700 296 2 273 108 427 188 541 122
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 064 537 230 000 5 834 537 5 838 141
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 403 655 403 655 370 652
Autres immobilisations financières BH 2 049 2 049 49
TOTAL (I) BJ 14 071 262 2 540 497 11 530 765 11 613 301
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 088 897 2 088 897 1 893 179
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 38 161 38 161 6 294
Clients et comptes rattachés BX 8 593 447 735 324 7 858 123 7 175 304
Autres créances BZ 2 199 472 2 199 472 1 931 270
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 534 1 534 4 407
Charges constatées d’avance CH 434 122 434 122 815 893
TOTAL (II) CJ 13 355 634 735 324 12 620 310 11 826 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 426 896 3 275 821 24 151 075 23 439 648
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 986 008 5 986 008
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 61 811 61 811
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 598 601 598 601
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 966 966
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 353 597 169 538
Report à nouveau DH -2 600 000 -2 600 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 642 416 2 784 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 043 399 7 000 983
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 000 130 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 000 130 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 414 936 2 276 704
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 767 615 5 837 252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 322 3 574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 537 212 2 660 654
Dettes fiscales et sociales DY 5 230 818 5 525 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 25 884 3 070
Autres dettes EA 35 890 1 593
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 017 676 16 308 665
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 151 075 23 439 648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 296 982 25 653 211
Chiffres d’affaires nets FJ 27 296 982 25 653 211
Production stockée FM 195 718 939 313
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 206 025 34 403
Autres produits FQ 103 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 698 828 26 626 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 310 854 8 697 274
Impôts, taxes et versements assimilés FX 594 053 703 734
Salaires et traitements FY 10 156 269 9 126 913
Charges sociales FZ 4 468 924 3 977 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 448 152 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 162 837 176 578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 678 68 413
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 932 065 22 902 323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 766 764 3 724 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 043 850 841 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 411 7 358
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 282 23 537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 058 543 872 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 106 000
Intérêts et charges assimilées GR 88 678 68 990
Différences négatives de change GS 6 596 43 723
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 95 274 218 713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 963 269 653 443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 730 032 4 378 049
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 799
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 799
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 796 42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 981
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000 130 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 777 130 042
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 777 -103 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 334 139 387 530
Impôts sur les bénéfices (X) HK 692 700 1 103 218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 757 371 27 525 884
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 114 955 24 741 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 642 416 2 784 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 900 726
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 655 782 44 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 438 842 37 255
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 995 350 81 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 900 726
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 700 296
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 857 6 470 241
DIMINUTIONS Total Général I4 5 857 14 071 262
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 389 37 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 114 660 158 448 2 273 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 152 049 158 448 2 310 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 90 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 130 000 30 000 70 000 90 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 130 000 30 000 70 000 90 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 30 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 403 655 19 119
Autres immobilisations financières UT 2 049
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 434 122
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 632 745 11 246 160 386 585
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 363 409 363 409
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 051 528 553 524 498 003
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 537 212 2 537 212
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 25 884 25 884
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 803 504 7 803 504
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 012 354 16 514 351 498 003
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 768 917
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP