EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE - 351329503 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 232 471 212 650 19 821 17 471
Fonds commercial AH 7 889 761 7 889 761 7 681 173
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 354 493 9 354 493 8 499 365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 21 500 21 500 21 500
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 062 173 2 690 476 1 371 697 1 601 461
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 106 691 4 106 691 3 842 926
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 177 888 177 888 177 888
Prêts BF 5 884 5 884 5 884
Autres immobilisations financières BH 646 847 3 034 643 813 670 344
TOTAL (I) BJ 26 497 707 2 906 160 23 591 547 22 518 010
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 639 129 820 115 9 819 014 10 218 322
Autres créances BZ 465 725 465 725 616 005
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 377 17 377 2 526
Disponibilités CF 4 719 457 4 719 457 5 752 812
Charges constatées d’avance CH 586 574 586 574 562 068
TOTAL (II) CJ 16 428 263 820 115 15 608 148 17 151 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 27 048 27 048 35 032
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 953 017 3 726 275 39 226 742 39 704 775
Parts à moins d’un an CP 13 680
Parts à plus d’un an CR 865 768
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 650 000 5 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 939 665 2 792 948
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 381 792
Réserve légale (1) DD 560 000 550 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 892 249 6 021 097
Report à nouveau DH 148 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 271 900 891 443
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 853
TOTAL (I) DL 18 695 754 15 861 948
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 600 5 504
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 600 5 504
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 350 138 11 605 305
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 429 813 3 764 948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 291 044 1 178 638
Dettes fiscales et sociales DY 6 874 471 5 912 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 829
Autres dettes EA 279 122 169 116
Produits constatés d’avance (2) EB 1 300 800 1 206 321
TOTAL (IV) EC 20 525 388 23 837 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 226 742 39 704 775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 505 541 14 497 516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 75
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 36 961 276 763 252 37 724 527 35 466 070
Chiffres d’affaires nets FJ 36 961 276 763 252 37 724 527 35 466 070
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 170 998 340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 345 703 138 134
Autres produits FQ 11 138 7 271
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 252 365 35 611 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 983 099 13 517 048
Impôts, taxes et versements assimilés FX 870 723 900 865
Salaires et traitements FY 13 969 441 13 115 325
Charges sociales FZ 6 343 434 5 940 547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 447 183 439 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 201 986 314 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 269 459 40 199
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 085 325 34 268 577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 167 040 1 343 237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 654 16 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 534
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 188 16 106
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 90 376 87 255
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 90 376 87 255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -73 188 -71 149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 093 852 1 272 088
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 135 65 036
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 42
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 694 11 364
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 871 76 441
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 824
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 416 1 573
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 075 22 036
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 490 36 434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 381 40 007
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 295 472 47 579
Impôts sur les bénéfices (X) HK 532 861 373 073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 290 425 35 704 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 018 524 34 812 919
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 271 900 891 443
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 354 619 18 300 160 270 212 650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 371 888 421 053 102 465 2 690 476
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 726 507 439 353 262 734 2 903 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 004 5 600 7 004 5 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 7 004 5 600 7 004 5 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 600 7 004
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 884 5 884
Autres immobilisations financières UT 646 847 13 680 633 167
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 639 129 9 773 361 865 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 465 725 465 725
Charges constatées d’avance VS 586 574 586 574
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 344 160 10 839 341 1 504 819
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 75
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 350 063 2 330 216 4 888 787 131 060
Emprunts et dettes financières divers 8A 55 068 55 068
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 1 291 044 1 291 044
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 874 471 6 874 471
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 653 867 3 653 867
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 300 800 1 300 800
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 525 388 15 505 541 4 888 787 131 060
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 143 207
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP