EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE - 351329503 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 348 159 330 688 17 471 36 003
Fonds commercial AH 7 681 173 7 681 173 6 090 363
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 499 365 8 499 365 6 398 375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 21 500 21 500
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 918 226 2 316 766 1 601 461 1 740 311
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 842 926 3 842 926 11 211 761
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 177 888 177 888 177 688
Prêts BF 5 884 5 884 5 884
Autres immobilisations financières BH 673 816 3 472 670 344 595 999
TOTAL (I) BJ 25 168 936 2 650 926 22 518 010 26 256 383
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 172 874 954 551 10 218 322 9 279 200
Autres créances BZ 616 005 616 005 779 767
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 526 2 526 16 590
Disponibilités CF 5 752 812 5 752 812 2 075 201
Charges constatées d’avance CH 562 068 562 068 406 473
TOTAL (II) CJ 18 106 283 954 551 17 151 732 12 557 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 35 032 35 032 43 300
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 310 252 3 605 477 39 704 775 38 856 913
Parts à moins d’un an CP 2 668
Parts à plus d’un an CR 1 120 007
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 600 000 5 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 792 948 2 516 847
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 550 000 550 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 021 097 5 447 000
Report à nouveau DH 608 940
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 891 443 897 668
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 853 53 222
TOTAL (I) DL 15 861 948 14 965 677
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 504 21 364
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 504 21 364
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 605 305 7 934 666
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 764 948 7 793 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 178 638 1 390 756
Dettes fiscales et sociales DY 5 912 166 5 384 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 829 7 834
Autres dettes EA 169 116 520 426
Produits constatés d’avance (2) EB 1 206 321 838 227
TOTAL (IV) EC 23 837 322 23 869 872
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 704 775 38 856 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 497 516 17 556 382
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 35 466 070 35 466 070 30 882 654
Chiffres d’affaires nets FJ 35 466 070 35 466 070 30 882 654
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 340 8 464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 138 134 569 915
Autres produits FQ 7 271 2 076
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 611 814 31 463 109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 517 048 12 347 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 900 865 678 798
Salaires et traitements FY 13 115 325 10 953 380
Charges sociales FZ 5 940 547 5 049 257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 439 767 334 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 314 827 189 911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 199 438 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 268 577 29 992 681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 343 237 1 470 428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 106 16 451
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 106 16 451
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50
Intérêts et charges assimilées GR 87 255 148 100
Différences négatives de change GS 35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 87 255 148 185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -71 149 -131 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 272 088 1 338 695
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 036 19 202
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 1 307
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 364 67 434
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 441 87 942
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 824 67 663
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 573 6 623
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 036 20 586
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 434 94 872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 007 -6 930
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 47 579 44 157
Impôts sur les bénéfices (X) HK 373 073 389 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 35 704 362 31 567 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 812 919 30 669 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 891 443 897 668
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 678 441 6 119 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 030 184 1 036 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 994 803 1 333 166
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 703 428 8 489 040
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 247 294 16 550 197
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 148 782 3 918 226
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 61 626
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 627 456 4 700 513
DIMINUTIONS Total Général I4 11 023 532 25 168 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 311 982 18 706 330 688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 042 508 421 466 147 208 2 316 766
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 354 490 440 172 147 208 2 647 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 472 3 472
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 740 260 314 827 100 536 954 551
Total Provisions pour dépréciation 7B 743 732 314 827 100 536 958 023
TOTAL GENERAL 7C 743 732 314 827 100 536 958 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 314 827 100 536
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 884 5 884
Autres immobilisations financières UT 673 816 2 668 671 148
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 172 874 10 052 867 1 120 007
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 616 005 616 005
Charges constatées d’avance VS 562 068 562 068
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 030 646 11 233 607 1 797 038
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 605 305 2 265 499 8 372 087 967 719
Emprunts et dettes financières divers 8A 56 424 56 424
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 178 638 1 178 638
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 912 166 5 912 166
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 829 829
Groupe et associés VI 3 708 524 3 708 524
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 169 116 169 116
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 206 321 1 206 321
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 837 322 14 497 516 8 372 087 967 719
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 681 575
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 021 031
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 305
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 305