EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE - 351329503 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 189 703 153 699 36 003 25 524
Fonds commercial AH 6 090 363 6 090 363 5 408 611
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 398 375 6 398 375 5 361 900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 030 184 1 289 873 1 740 311 817 747
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 113 025
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 211 761 11 211 761 12 980 821
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 177 688 177 688 177 688
Prêts BF 5 884 5 884 5 884
Autres immobilisations financières BH 599 471 3 472 595 999 351 131
TOTAL (I) BJ 27 703 428 1 447 044 26 256 383 25 242 332
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 909 146 629 947 9 279 200 8 798 211
Autres créances BZ 779 767 779 767 1 095 500
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 590 16 590 915
Disponibilités CF 2 075 201 2 075 201 1 353 716
Charges constatées d’avance CH 406 473 406 473 448 051
TOTAL (II) CJ 13 187 177 629 947 12 557 230 11 696 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 43 300 43 300 52 426
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 933 904 2 076 991 38 856 913 36 991 149
Parts à moins d’un an CP 27 281
Parts à plus d’un an CR 726 597
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 500 000 5 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 516 847 2 516 847
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 550 000 520 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 447 000 5 224 827
Report à nouveau DH 940 384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 897 668 752 729
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 53 222 43 153
TOTAL (I) DL 14 965 677 14 557 939
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 364 9 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 364 9 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 934 666 7 737 659
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 036 702 8 206 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 390 756 1 183 689
Dettes fiscales et sociales DY 5 384 469 4 514 748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 834 300
Autres dettes EA 2 277 220 99 683
Produits constatés d’avance (2) EB 838 227 682 001
TOTAL (IV) EC 23 869 872 22 424 210
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 856 913 36 991 149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 313 491 16 185 468
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 476
Dont emprunts participatifs EI 6 036 702
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 882 654 27 143 543
Chiffres d’affaires nets FJ 30 882 654 27 143 543
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 464 20 619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 569 915 166 768
Autres produits FQ 2 076 12 330
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 463 109 27 343 260
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 347 605 11 441 151
Impôts, taxes et versements assimilés FX 678 798 669 158
Salaires et traitements FY 10 953 380 9 402 354
Charges sociales FZ 5 049 257 4 331 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 334 911 285 490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 189 911 151 797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 438 818 32 054
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 992 681 26 313 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 470 428 1 030 156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 451 1 060
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 451 1 060
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 1 245
Intérêts et charges assimilées GR 148 100 149 663
Différences négatives de change GS 35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 148 185 150 908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -131 734 -149 849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 338 695 880 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 202
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 307 71 842
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 67 434
Total des produits exceptionnels (VII) HD 87 942 71 842
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67 663
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 623 7 773
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 586 29 931
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 94 872 37 704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 930 34 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 44 157
Impôts sur les bénéfices (X) HK 389 940 161 717
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 567 503 27 416 161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 669 835 26 663 432
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 897 668 752 729
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 949 672 1 789 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 774 639 1 441 322
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 518 946 1 701 592
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 243 257 4 931 974
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 291 12 678 441
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 185 778 3 030 184
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 225 734 11 994 803
DIMINUTIONS Total Général I4 4 471 803 27 703 428
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 196 774 17 217 60 291 153 699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 034 844 307 680 1 052 650 1 289 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 231 617 324 896 1 112 941 1 443 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 53 222
Total Provisions réglementées 3Z 43 153 20 434 10 364 53 222
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 364
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 364 3 000 21 364
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 054 828 189 961 611 370 633 419
TOTAL GENERAL 7C 1 122 345 210 395 624 734 708 005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 189 911 547 370
- Financières UG 50
- Exceptionnelles UJ 64 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 884 5 884
Autres immobilisations financières UT 599 471 27 281 572 189
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 909 146 9 182 550 726 597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 779 767 779 767
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 406 473 406 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 700 741 10 396 071 1 304 670
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 934 666 1 621 175 5 619 639 693 852
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 883 39 883
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 390 756 1 390 756
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 384 469 5 384 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 834 7 834
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 274 038 8 274 038
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 838 227 838 227
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 869 872 17 556 382 5 619 639 693 852
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 800 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 600 412
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 247
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 247