A.C.F.MECANIQUE - 351223649 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 056 6 056 151
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 418 693 385 038 33 655 30 682
Autres immobilisations corporelles AT 202 813 129 273 73 540 52 497
Immobilisations en cours AV 105 750 105 750 105 750
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 554 18 554 21 017
Autres immobilisations financières BH 5 651 5 651 5 635
TOTAL (I) BJ 757 519 520 367 237 151 215 735
Matières premières, approvisionnements BL 99 755 13 099 86 656 87 608
En cours de production de biens BN 40 521 40 521 21 410
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 137 720 16 680 121 039 133 393
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 045 2 045 2 770
Clients et comptes rattachés BX 159 274 10 004 149 270 186 083
Autres créances BZ 30 852 30 852 32 249
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 191 7 191 55 828
Charges constatées d’avance CH 1 121 1 121 907
TOTAL (II) CJ 478 482 39 784 438 698 520 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 236 002 560 152 675 850 735 986
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 180 000 180 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 000 18 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -17 430 -17 846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 518 416
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 181 088 180 569
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 240 47 430
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 250 016 302 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 126 145 126 304
Dettes fiscales et sociales DY 57 554 77 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 129
Produits constatés d’avance (2) EB 675 1 878
TOTAL (IV) EC 494 762 555 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 675 850 735 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 236 396 236 396 295 825
Production vendue services FG 150 746 17 800 168 546 202 442
Chiffres d’affaires nets FJ 387 142 17 800 404 942 498 268
Production stockée FM 6 168 28 551
Production immobilisée FN 7 143 25 448
Subventions d’exploitation FO 3 467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 879 5 340
Autres produits FQ 245 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 429 847 557 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 87 292 96 464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 930 14 880
Autres achats et charges externes FW 149 705 176 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 201 27 040
Salaires et traitements FY 182 190 189 187
Charges sociales FZ 68 021 71 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 967 22 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 492 8 836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 541 803 607 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -111 956 -49 722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 77
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 77
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 432 5 130
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 432 5 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 358 -5 052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -115 314 -54 774
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 115 300 54 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 300 54 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 115 300 54 119
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -533 -1 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 518 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 733 402 50 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 652
ACQUISITIONS Total Général 0G 766 111 50 831
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 056
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 975 727 257
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 447
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 447 24 205
DIMINUTIONS Total Général I4 59 423 757 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 905 151 6 056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 544 471 26 816 56 975 514 311
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 550 376 26 967 56 975 520 367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 554
Autres immobilisations financières UT 5 651
Clients douteux ou litigieux VA 11 414
Autres créances clients UX 147 859
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 330
T. V. A. VB 17 354
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 467
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 700
Charges constatées d’avance VS 1 121
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 215 453 191 247 24 205
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 80
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 160 21 060 38 100
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 689 4 689
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 126 145 126 145
Personnel et comptes rattachés 8C 17 208 17 208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 090 22 090
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 161 18 161
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 94 94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 245 327 245 327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 129 1 129
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 675 675
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 494 762 456 662 38 100
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 27 944
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 226
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP